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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 346,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251658612 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,89 | +1,4 % | +0,6 % |
5,23 | +5,7 % | -8,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,7 % | Frankreich |
30,7 % | Italien |
14,7 % | Spanien |
11,1 % | Deutschland |
1,2 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
144,14
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine durch die mittelfristige Anlage in schwerpunktmäßig inflationsgebundene Euroanleihen Wertsteigerungen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den BCEURGVTINFL Index ('Benchmark ') verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende inflationsgebundene Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,170 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
5,030 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
4,820 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,580 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
4,050 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
3,990 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
3,920 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,870 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
3,790 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
3,780 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
56,000 % | übrige Positionen |
41,660 % | Frankreich | |
30,680 % | Italien | |
14,690 % | Spanien | |
11,120 % | Deutschland | |
1,180 % | USA | |
0,660 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
98,150 % | Euro | |
1,180 % | US Dollar | |
0,670 % | übrige Währungen |