Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 376,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251658455 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,09 | +8,3 % | +1,0 % | |||
5,83 | +17,6 % | +16,5 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
4,8 % | Türkei |
4,4 % | Argentinien |
4,0 % | Kolumbien |
3,9 % | Mexiko |
3,8 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
223,4049
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
240,10
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,450 % | KATAR 20/50 REGS | |
1,430 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,420 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,330 % | AEGYPTEN 21/31 MTN REGS | |
1,310 % | MEXIKO 24/36 | |
1,300 % | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | |
1,270 % | SAUDIARABIEN 21/51 MTN | |
1,190 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
1,190 % | OMAN 17/47 REGS | |
1,180 % | COLOMBIA 15/45 | |
86,930 % | übrige Positionen |
4,790 % | Türkei | |
4,390 % | Argentinien | |
4,050 % | Kolumbien | |
3,860 % | Mexiko | |
3,780 % | Südafrika | |
3,390 % | Ägypten | |
3,350 % | Kayman Inseln | |
3,270 % | Indonesien | |
3,130 % | Kasse | |
3,120 % | Brasilien | |
2,730 % | Katar | |
2,570 % | Panama | |
2,550 % | Chile | |
2,530 % | Ungarn | |
2,350 % | Ecuador | |
2,340 % | Ukraine | |
2,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,110 % | Peru | |
2,060 % | Rumänien | |
1,940 % | Ghana | |
1,860 % | Oman | |
1,570 % | Pakistan | |
1,560 % | El Salvador | |
1,540 % | USA | |
1,400 % | Nigeria | |
1,380 % | Niederlande | |
1,360 % | Mauritius | |
1,330 % | Dominikanische Republik | |
1,280 % | Jordanien | |
1,270 % | Saudi-Arabien | |
1,160 % | Bahrain | |
1,160 % | Großbritannien | |
1,150 % | Serbien | |
1,130 % | Elfenbeinküste | |
1,100 % | Aserbaidschan | |
1,080 % | Kasachstan | |
1,070 % | Armenien | |
1,060 % | Paraguay | |
1,060 % | Usbekistan | |
1,030 % | Angola | |
1,030 % | Gabun | |
1,020 % | Guatemala | |
0,940 % | Sambia | |
0,920 % | Sri Lanka | |
0,790 % | Costa Rica | |
0,780 % | Mazedonien | |
0,770 % | Polen | |
0,760 % | Honduras | |
0,710 % | Kenia | |
0,630 % | Luxemburg | |
0,630 % | Mongolei | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,590 % | Benin | |
0,580 % | Isle of Man | |
0,490 % | Bolivien | |
0,320 % | Bermuda | |
0,290 % | Marokko | |
0,280 % | Indien | |
0,270 % | Südkorea | |
0,220 % | Senegal | |
0,200 % | Mosambik | |
0,100 % | Tunesien | |
1,070 % | übrige Länder |
82,870 % | US Dollar | |
6,630 % | Euro | |
1,420 % | Brasilianische Real | |
0,930 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,920 % | Ungarische Forint | |
0,840 % | Südafrikanischer Rand | |
0,780 % | Pfund Sterling | |
0,570 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,490 % | Türkische Lira | |
0,460 % | Ägyptisches Pfund | |
0,360 % | Argentinischer Peso | |
3,730 % | übrige Währungen |