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Schroder International Selection Fund Emerging Europe - A1 USD ACC Fonds
WKN: A0JNEK ISIN: LU0251572144
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 487,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0251572144 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,95 | +17,2 % | -41,3 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Industrie |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | Polen |
| 15,3 % | Griechenland |
| 12,8 % | Ungarn |
| 12,2 % | Türkei |
| 8,4 % | Kasachstan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,028
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,9978
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,450 % | Industrie | |
| 8,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,580 % | Energie | |
| 4,960 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,690 % | OTP BANK NYRT. | |
| 6,300 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 5,690 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 5,110 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 4,920 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 4,400 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 4,120 % | ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
| 3,740 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 3,650 % | EUROBANK ERGASIAS EO-,22 | |
| 3,500 % | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | |
| 50,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,020 % | Polen | |
| 15,310 % | Griechenland | |
| 12,800 % | Ungarn | |
| 12,250 % | Türkei | |
| 8,360 % | Kasachstan | |
| 5,880 % | Slowenien | |
| 4,960 % | Kasse | |
| 3,500 % | Portugal | |
| 3,140 % | Luxemburg | |
| 1,800 % | Belgien | |
| 1,510 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Rumänien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,490 % | Polnischer Zloty | |
| 29,160 % | Euro | |
| 12,800 % | Ungarische Forint | |
| 12,250 % | Türkische Lira | |
| 5,690 % | US Dollar | |
| 2,670 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,510 % | Pfund Sterling | |
| 1,460 % | Rumänischer Leu | |
| 4,970 % | übrige Währungen |
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