Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 160,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251570361 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,31 | +6,3 % | +11,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,6 % | Indonesien |
11,9 % | Südkorea |
10,7 % | Singapur |
8,7 % | USA |
5,1 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,4425
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
6,710 % | INDONESIA 23/29 | |
5,650 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
4,920 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
3,820 % | SINGAPUR 24/34 | |
3,260 % | KOREA, REP. 22/32 | |
2,800 % | INDIA, REP 24/34 | |
2,660 % | SINGAPUR 21/31 | |
2,280 % | SISF-CH.LOC.CURR.BD IDLA | |
2,260 % | INDONESIA 19/25 | |
2,200 % | USA 24/24 ZO | |
63,440 % | übrige Positionen |
12,620 % | Indonesien | |
11,950 % | Südkorea | |
10,730 % | Singapur | |
8,670 % | USA | |
5,120 % | Thailand | |
4,940 % | Indien | |
3,890 % | Malaysia | |
3,880 % | China | |
3,690 % | Australien | |
3,510 % | Hong Kong | |
3,390 % | Japan | |
3,300 % | Kayman Inseln | |
2,530 % | Großbritannien | |
2,020 % | Jungferninseln (British) | |
1,950 % | Mauritius | |
1,900 % | Kasse | |
1,310 % | Philippinen | |
0,900 % | Niederlande | |
0,400 % | Kolumbien | |
0,390 % | Irland | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,250 % | Mexiko | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,190 % | Macao | |
0,130 % | Elfenbeinküste | |
0,130 % | Mongolei | |
0,120 % | Isle of Man | |
11,580 % | übrige Länder |
93,250 % | US Dollar | |
4,980 % | Singapur-Dollar | |
1,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan |