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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A1 EUR DIS Fonds
WKN: A0JNET ISIN: LU0251570361
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
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Fondsvolumen | 153,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251570361 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,41 | +7,7 % | +16,6 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Indonesien |
10,8 % | Singapur |
10,7 % | Südkorea |
6,3 % | USA |
5,6 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6301
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,930 % | INDONESIA 23/29 | |
5,810 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
4,980 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
3,980 % | SINGAPUR 24/34 | |
3,290 % | KOREA, REP. 22/32 | |
2,800 % | SINGAPUR 21/31 | |
2,760 % | INDIA, REP 24/34 | |
2,430 % | THAILAND 20/35 | |
2,390 % | INDONESIA 19/25 | |
2,340 % | SISF-CH.LOC.CURR.BD IDLA | |
62,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,880 % | Indonesien | |
10,850 % | Singapur | |
10,670 % | Südkorea | |
6,260 % | USA | |
5,600 % | Thailand | |
4,690 % | Indien | |
4,400 % | Kayman Inseln | |
4,140 % | Malaysia | |
3,680 % | Australien | |
3,660 % | Hong Kong | |
3,600 % | China | |
3,240 % | Japan | |
2,560 % | Kasse | |
2,210 % | Mauritius | |
2,200 % | Jungferninseln (British) | |
1,970 % | Großbritannien | |
1,660 % | Philippinen | |
0,900 % | Niederlande | |
0,650 % | Irland | |
0,390 % | Kolumbien | |
0,360 % | Luxemburg | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,190 % | Macao | |
0,130 % | Elfenbeinküste | |
0,120 % | Isle of Man | |
0,100 % | Bermuda | |
11,630 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,060 % | US Dollar | |
6,600 % | Indonesische Rupiah | |
5,030 % | Singapur-Dollar | |
4,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,300 % | Indische Rupie |
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