DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.614
-0,648
DOW JONE..
43.924
-0,507
S&P500 I..
6.053
-0,505
L&S BREN..
73,38
-0,326
Gold
2.689
+0,292
EUR/USD
1,0464
-0,091
Bitcoin ..
99.372
-0,741

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A1 EUR DIS Fonds

WKN: A0JNET ISIN: LU0251570361


4.6301  EUR
0,434 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.11.18   0,02 EUR)
Fondsvolumen 153,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0251570361
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julia Ho, Cho..
Auflagedatum 24.04.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +7,7 % +16,6 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,9 % Indonesien
10,8 % Singapur
10,7 % Südkorea
6,3 % USA
5,6 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,6301
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,930 % INDONESIA 23/29
5,810 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
4,980 % USA 15.06.2025 2,875
3,980 % SINGAPUR 24/34
3,290 % KOREA, REP. 22/32
2,800 % SINGAPUR 21/31
2,760 % INDIA, REP 24/34
2,430 % THAILAND 20/35
2,390 % INDONESIA 19/25
2,340 % SISF-CH.LOC.CURR.BD IDLA
62,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,880 % Indonesien
  10,850 % Singapur
  10,670 % Südkorea
  6,260 % USA
  5,600 % Thailand
  4,690 % Indien
  4,400 % Kayman Inseln
  4,140 % Malaysia
  3,680 % Australien
  3,660 % Hong Kong
  3,600 % China
  3,240 % Japan
  2,560 % Kasse
  2,210 % Mauritius
  2,200 % Jungferninseln (British)
  1,970 % Großbritannien
  1,660 % Philippinen
  0,900 % Niederlande
  0,650 % Irland
  0,390 % Kolumbien
  0,360 % Luxemburg
  0,260 % Neuseeland
  0,190 % Macao
  0,130 % Elfenbeinküste
  0,120 % Isle of Man
  0,100 % Bermuda
  11,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,060 % US Dollar
  6,600 % Indonesische Rupiah
  5,030 % Singapur-Dollar
  4,010 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,300 % Indische Rupie
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.