Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 299,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0251130042 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,50 | +5,7 % | +27,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Industrie |
19,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,3 % | Japan |
1,6 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,83
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem Fidelity Sustainability Rating von 'C' oder darunter aus. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,290 % | Industrie | |
19,120 % | Finanzdienstleistungen | |
18,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,970 % | Rohstoffe | |
4,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,670 % | Versorger | |
1,640 % | Barmittel | |
1,170 % | Immobilien | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
5,390 % | ITOCHU CORP. | |
5,370 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
5,260 % | HITACHI LTD | |
5,160 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
4,990 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
4,280 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
3,960 % | SONY GROUP CORP. | |
3,910 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
3,360 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,200 % | KEYENCE CORP. | |
55,120 % | übrige Positionen |
98,300 % | Japan | |
1,640 % | Kasse | |
0,060 % | übrige Länder |
93,750 % | Japanische Yen | |
4,560 % | US Dollar | |
1,690 % | übrige Währungen |