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Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MWMK ISIN: LU0251043070
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0251043070 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,58 | +0,2 % | +42,7 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Beliebte Fondsgesellschaften
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-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,9 % | Industrie |
| 17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Informationstechnologie.. |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 21,0 % | USA |
| 12,3 % | Großbritannien |
| 11,0 % | Deutschland |
| 10,7 % | Frankreich |
| 8,4 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
493,07
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | Quintet Private Bank (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,850 % | Industrie | |
| 16,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,490 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,420 % | Rohstoffe | |
| 1,240 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,490 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,740 % | SAP SE O.N. | |
| 4,270 % | SECURITAS AB B SK 1 | |
| 4,190 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,960 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 3,790 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,720 % | OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 | |
| 3,420 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,420 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,410 % | LVMH EO 0,3 | |
| 59,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,990 % | USA | |
| 12,330 % | Großbritannien | |
| 11,000 % | Deutschland | |
| 10,650 % | Frankreich | |
| 8,370 % | Dänemark | |
| 7,110 % | Niederlande | |
| 6,990 % | Schweiz | |
| 5,830 % | Schweden | |
| 3,960 % | Spanien | |
| 3,450 % | Japan | |
| 3,360 % | Belgien | |
| 2,990 % | Irland | |
| 1,730 % | Finnland | |
| 1,240 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,820 % | Euro | |
| 26,870 % | US Dollar | |
| 9,440 % | Pfund Sterling | |
| 8,370 % | Dänische Kronen | |
| 6,990 % | Schweizer Franken | |
| 5,830 % | Schwedische Krone | |
| 3,450 % | Japanische Yen | |
| 1,230 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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