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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 294,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0250181095 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,92 | +14,0 % | -5,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
98,9 % | Immobilien |
1,1 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
61,9 % | USA |
9,3 % | Japan |
6,1 % | Großbritannien |
4,8 % | Australien |
3,0 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
381,51
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
424,07
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind, weltweit an Börsen notiert sind oder weltweit gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, der Immobilienverwaltung und/oder der Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Das Portfolio ist über Länder hinweg diversifiziert. Der Fonds wendet aktives Management an, um gezielt Unternehmen auszuwählen, die nach unserem Fundamentalanlageprozess gut abschneiden, wobei Abweichungsgrenzen für Aktien und Länder im Verhältnis zur Benchmark eingehalten werden.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
98,880 % | Immobilien | |
1,120 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,660 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,460 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
4,080 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
2,960 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,700 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,680 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
2,520 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
2,390 % | INVITATION HOMES DL -,01 | |
2,230 % | ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | |
2,170 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
65,150 % | übrige Positionen |
61,910 % | USA | |
9,260 % | Japan | |
6,070 % | Großbritannien | |
4,850 % | Australien | |
3,000 % | Singapur | |
2,710 % | Hong Kong | |
2,410 % | Deutschland | |
2,300 % | Kanada | |
1,800 % | Spanien | |
1,380 % | Frankreich | |
1,120 % | Kasse | |
1,050 % | Schweden | |
0,600 % | Niederlande | |
0,430 % | Kayman Inseln | |
1,110 % | übrige Länder |
61,910 % | US Dollar | |
9,260 % | Japanische Yen | |
7,270 % | Euro | |
6,070 % | Pfund Sterling | |
4,850 % | Australische Dollar | |
3,140 % | Hongkong-Dollar | |
3,000 % | Singapur-Dollar | |
2,300 % | Kanadische Dollar | |
1,050 % | Schwedische Krone | |
1,150 % | übrige Währungen |