Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 286,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0250173662 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,44 | +9,3 % | -5,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
98,5 % | Immobilien |
1,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
60,4 % | USA |
10,9 % | Japan |
5,9 % | Großbritannien |
4,1 % | Australien |
3,2 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
218,23
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind, weltweit an Börsen notiert sind oder weltweit gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, der Immobilienverwaltung und/oder der Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Das Portfolio ist über Länder hinweg diversifiziert. Der Fonds wendet aktives Management an, um gezielt Unternehmen auszuwählen, die nach unserem Fundamentalanlageprozess gut abschneiden, wobei Abweichungsgrenzen für Aktien und Länder im Verhältnis zur Benchmark eingehalten werden.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
98,450 % | Immobilien | |
1,550 % | Barmittel |
7,110 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,220 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
3,860 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
2,990 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,740 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
2,630 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,550 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
2,420 % | INVITATION HOMES DL -,01 | |
2,400 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
2,230 % | ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | |
65,850 % | übrige Positionen |
60,440 % | USA | |
10,940 % | Japan | |
5,940 % | Großbritannien | |
4,120 % | Australien | |
3,240 % | Hong Kong | |
3,210 % | Singapur | |
2,360 % | Kanada | |
2,300 % | Deutschland | |
1,720 % | Spanien | |
1,550 % | Kasse | |
1,360 % | Frankreich | |
1,060 % | Schweden | |
0,590 % | Niederlande | |
1,170 % | übrige Länder |
60,430 % | US Dollar | |
10,940 % | Japanische Yen | |
6,720 % | Euro | |
5,940 % | Pfund Sterling | |
4,120 % | Australische Dollar | |
3,240 % | Hongkong-Dollar | |
3,210 % | Singapur-Dollar | |
2,360 % | Kanadische Dollar | |
1,060 % | Schwedische Krone | |
1,980 % | übrige Währungen |