Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - I USD ACC Fonds
WKN: A1JQHD ISIN: LU0249706804
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 289,58 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0249706804 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,23 | +11,8 % | +11,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,4 % | Informationstechnologie.. |
| 26,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Industrie |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,8 % | China |
| 17,9 % | Indien |
| 15,7 % | Taiwan |
| 10,8 % | Südkorea |
| 4,0 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,0181
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
46,164
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| 34,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,290 % | Industrie | |
| 3,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,830 % | Immobilien | |
| 2,060 % | Energie | |
| 1,960 % | Rohstoffe | |
| 1,730 % | Barmittel | |
| 1,130 % | Versorger |
Größte Positionen
| 9,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,060 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,880 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,450 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,450 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 1,890 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,860 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 1,560 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 1,550 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 63,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,780 % | China | |
| 17,850 % | Indien | |
| 15,690 % | Taiwan | |
| 10,800 % | Südkorea | |
| 4,000 % | Brasilien | |
| 3,710 % | Mexiko | |
| 2,690 % | Griechenland | |
| 2,480 % | Saudi-Arabien | |
| 2,440 % | Indonesien | |
| 1,730 % | Kasse | |
| 1,480 % | Argentinien | |
| 1,290 % | Südafrika | |
| 0,990 % | Philippinen | |
| 0,840 % | Luxemburg | |
| 0,800 % | Peru | |
| 0,790 % | Kayman Inseln | |
| 0,710 % | Thailand | |
| 0,660 % | Polen | |
| 0,570 % | Rumänien | |
| 0,520 % | Russland | |
| 0,400 % | Slowenien | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,260 % | Niederlande | |
| 0,180 % | Ägypten | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,850 % | Indische Rupie | |
| 16,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,800 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,340 % | US Dollar | |
| 4,000 % | Brasilianische Real | |
| 3,730 % | Euro | |
| 3,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,480 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,440 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,290 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,990 % | Philippinischer Peso | |
| 0,860 % | Polnischer Zloty | |
| 0,710 % | Thailändischer Baht | |
| 0,570 % | Rumänischer Leu | |
| 0,520 % | Russischer Rubel | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,180 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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