Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A0JJ0Q ISIN: LU0248184383
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 420,38 Mio. USD | ||
| Symbol | XR5X | ||
| ISIN | LU0248184383 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,58 | +11,2 % | +32,3 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,7 % | Rohstoffe |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,3 % | Industrie |
| 13,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 57,0 % | Brasilien |
| 25,4 % | Mexiko |
| 5,1 % | Chile |
| 3,6 % | USA |
| 1,8 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.07.24 | 12:56 | 449 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,6807
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
23.07.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
38,806
|
24.11.23 | 09:11 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
36,40
|
23.07.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| München |
36,73
|
23.07.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
23.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 25,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,680 % | Rohstoffe | |
| 16,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,280 % | Industrie | |
| 13,150 % | Energie | |
| 7,550 % | Versorger | |
| 3,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,780 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,740 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 7,030 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 5,910 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 5,550 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 4,610 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,550 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 3,220 % | WEG S.A. | |
| 3,170 % | CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B | |
| 2,680 % | EQUATORIAL ENERGIA | |
| 2,510 % | RAIA DROGASIL S.A. | |
| 51,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,050 % | Brasilien | |
| 25,400 % | Mexiko | |
| 5,140 % | Chile | |
| 3,630 % | USA | |
| 1,820 % | Panama | |
| 1,570 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,550 % | Luxemburg | |
| 1,130 % | Argentinien | |
| 1,040 % | Kayman Inseln | |
| 0,890 % | Bermuda | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,200 % | Brasilianische Real | |
| 25,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,350 % | US Dollar | |
| 5,140 % | Chilenischer Peso | |
| 1,130 % | Argentinischer Peso | |
| 0,780 % | übrige Währungen |
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