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UniReserve: Euro-Corporates - EUR DIS Fonds
WKN: A0JEL6 ISIN: LU0247467987
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 322,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | UNO4 | ||
| ISIN | LU0247467987 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,63 | +3,3 % | -0,6 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | USA |
| 15,7 % | Deutschland |
| 11,4 % | Niederlande |
| 10,2 % | Frankreich |
| 9,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.10.24 | 12:58 | 193 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,04
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | -- | 193 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
41,167
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
40,70
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| München |
40,70
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
41,177
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
41,92
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| 3,000 % | AKELIUS RES. 17/25 MTN | |
| 2,600 % | LBBW SMT IHS 15/25 | |
| 2,280 % | EASYJET PLC 19/25 MTN | |
| 2,060 % | WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | |
| 2,030 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
| 2,010 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
| 1,990 % | UNICREDIT 20/26 FLR MTN | |
| 1,890 % | CELANESE US 22/26 | |
| 1,820 % | HEIMSTADEN 21/24 MTN | |
| 1,770 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
| 78,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,600 % | USA | |
| 15,690 % | Deutschland | |
| 11,390 % | Niederlande | |
| 10,180 % | Frankreich | |
| 9,470 % | Italien | |
| 9,290 % | Großbritannien | |
| 4,810 % | Schweden | |
| 4,570 % | Luxemburg | |
| 2,160 % | Finnland | |
| 2,100 % | Spanien | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,710 % | Österreich | |
| 1,500 % | Australien | |
| 1,400 % | Tschechien | |
| 1,380 % | Japan | |
| 1,110 % | Kasse | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,620 % | Kanada | |
| 0,440 % | Usbekistan | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,210 % | Euro | |
| 6,680 % | US Dollar | |
| 1,110 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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