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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Russland | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
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Fondsvolumen | 51,74 Mio. USD | ||
Symbol | WZE6 | ||
ISIN | LU0246274897 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,41 | +24,0 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
35,2 % | Energie |
24,1 % | Rohstoffe |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
68,7 % | Russland |
10,4 % | Niederlande |
9,9 % | Kasse |
6,7 % | Zypern |
4,3 % | Kasachstan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,199
|
24.02.22 | 08:00 | -- | 17 |
Fondsges. in USD |
80,79
|
24.02.22 | 08:00 | -- | 17 |
gettex |
|
28.02.22 | 16:47 | 8 | 30 |
Düsseldorf |
109,68
|
23.02.22 | 19:55 | 0 | 23 |
Stuttgart |
|
25.02.22 | 21:15 | 0 | 6 |
Berlin |
72,85
|
28.02.22 | 16:53 | 0 | 2 |
Hamburg |
69,45
|
28.02.22 | 11:18 | 46 | 2 |
Hannover |
72,13
|
28.02.22 | 12:40 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
28.02.22 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
23.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
118,20
|
22.02.22 | 17:35 | 500 | 1 |
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Russland. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
35,230 % | Energie | |
24,050 % | Rohstoffe | |
16,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,070 % | Finanzdienstleistungen | |
9,870 % | Barmittel | |
1,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,160 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,500 % | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | |
5,560 % | ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 | |
5,190 % | TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 | |
4,860 % | POLYUS PJSC RL 1 | |
4,620 % | GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 | |
4,440 % | POLYMETAL INTL PLC | |
4,360 % | LUKOIL RL-,025 | |
3,990 % | MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 | |
3,850 % | LUKOIL SP.ADR RL-,025 | |
3,760 % | AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50 | |
51,870 % | übrige Positionen |
68,700 % | Russland | |
10,400 % | Niederlande | |
9,870 % | Kasse | |
6,710 % | Zypern | |
4,320 % | Kasachstan |
64,260 % | Russischer Rubel | |
18,840 % | US Dollar | |
4,440 % | Pfund Sterling | |
2,600 % | Kasachischer Tenge | |
9,860 % | übrige Währungen |