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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) - P ACC Fonds
WKN: A0J24F ISIN: LU0246274897
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Russland | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 51,74 Mio. USD | ||
| Symbol | WZE6 | ||
| ISIN | LU0246274897 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,41 | +24,0 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,2 % | Energie |
| 24,1 % | Rohstoffe |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 68,7 % | Russland |
| 10,4 % | Niederlande |
| 9,9 % | Kasse |
| 6,7 % | Zypern |
| 4,3 % | Kasachstan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,199
|
24.02.22 | 08:00 | -- | 17 |
| Fondsges. in USD |
80,79
|
24.02.22 | 08:00 | -- | 17 |
| gettex |
|
28.02.22 | 16:47 | 8 | 30 |
| Düsseldorf |
109,68
|
23.02.22 | 19:55 | 0 | 23 |
| Stuttgart |
|
25.02.22 | 21:15 | 0 | 6 |
| Berlin |
72,85
|
28.02.22 | 16:53 | 0 | 2 |
| Hamburg |
69,45
|
28.02.22 | 11:18 | 46 | 2 |
| Hannover |
72,13
|
28.02.22 | 12:40 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
28.02.22 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
23.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
118,20
|
22.02.22 | 17:35 | 500 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Russland. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 35,230 % | Energie | |
| 24,050 % | Rohstoffe | |
| 16,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,870 % | Barmittel | |
| 1,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,160 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,500 % | YANDEX N.V. CL.A DL -,01 | |
| 5,560 % | ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 | |
| 5,190 % | TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 | |
| 4,860 % | POLYUS PJSC RL 1 | |
| 4,620 % | GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 | |
| 4,440 % | POLYMETAL INTL PLC | |
| 4,360 % | LUKOIL RL-,025 | |
| 3,990 % | MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 | |
| 3,850 % | LUKOIL SP.ADR RL-,025 | |
| 3,760 % | AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50 | |
| 51,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,700 % | Russland | |
| 10,400 % | Niederlande | |
| 9,870 % | Kasse | |
| 6,710 % | Zypern | |
| 4,320 % | Kasachstan |
Währungen
| 64,260 % | Russischer Rubel | |
| 18,840 % | US Dollar | |
| 4,440 % | Pfund Sterling | |
| 2,600 % | Kasachischer Tenge | |
| 9,860 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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