Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 343,81 Mio. EUR | ||
Symbol | XR5M | ||
ISIN | LU0246036106 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,87 | +11,1 % | +32,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
45,1 % | Industrie |
21,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,9 % | Informationstechnologie.. |
8,1 % | Rohstoffe |
2,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
17,0 % | Frankreich |
15,0 % | Deutschland |
14,0 % | Großbritannien |
10,8 % | Niederlande |
10,6 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 256 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
234,1356
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
234,997
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
234,907
|
22.07.24 | 19:35 | 0 | 14 |
Berlin |
232,74
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
München |
236,16
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
45,140 % | Industrie | |
21,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,110 % | Rohstoffe | |
2,270 % | Finanzdienstleistungen | |
1,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,340 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,880 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,730 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,850 % | RELX PLC LS -,144397 | |
4,220 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
4,080 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
4,070 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,880 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,570 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
3,290 % | HEXAGON AB B FRIA O.N. | |
3,120 % | SAP SE O.N. | |
54,310 % | übrige Positionen |
17,030 % | Frankreich | |
14,990 % | Deutschland | |
13,960 % | Großbritannien | |
10,770 % | Niederlande | |
10,600 % | Schweden | |
8,250 % | Schweiz | |
6,880 % | Dänemark | |
6,170 % | Italien | |
4,460 % | Norwegen | |
4,220 % | Jersey | |
1,340 % | Kasse | |
1,310 % | Belgien | |
0,020 % | übrige Länder |
53,570 % | Euro | |
13,960 % | Pfund Sterling | |
8,250 % | Schweizer Franken | |
7,310 % | Schwedische Krone | |
6,880 % | Dänische Kronen | |
4,460 % | Norwegische Krone | |
4,220 % | US Dollar | |
1,350 % | übrige Währungen |