Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 97,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0245991913 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,34 | +0,6 % | -- | |||
5,42 | +6,6 % | +4,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
60,8 % | USA |
7,0 % | Japan |
5,1 % | Kayman Inseln |
4,6 % | Frankreich |
3,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
154,41
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
153,90
|
04.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Lu.. |
2,070 % | AB.DHAB.NT.O 21/24 CV | |
1,800 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
1,760 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
1,760 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
1,570 % | BIOMARIN PHAR. 2024 CV | |
1,560 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,530 % | LG CHEM 23/28 CV | |
1,450 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
1,320 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
1,270 % | POSCO 21/26 ZO CV | |
83,910 % | übrige Positionen |
60,780 % | USA | |
7,040 % | Japan | |
5,130 % | Kayman Inseln | |
4,640 % | Frankreich | |
3,710 % | Deutschland | |
3,430 % | Niederlande | |
2,960 % | Spanien | |
2,830 % | Italien | |
2,800 % | Südkorea | |
2,070 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,580 % | Bermuda | |
1,530 % | Singapur | |
1,230 % | Jungferninseln (British) | |
1,110 % | Luxemburg | |
1,030 % | Taiwan | |
0,960 % | Belgien | |
0,960 % | Hong Kong | |
0,920 % | Australien | |
0,780 % | Großbritannien | |
0,560 % | Vietnam | |
0,510 % | Mexiko | |
0,440 % | Neuseeland | |
0,370 % | Schweden | |
0,330 % | Dänemark | |
0,320 % | China | |
0,300 % | Israel |
77,970 % | US Dollar | |
20,320 % | Euro | |
7,850 % | Japanische Yen | |
2,190 % | Hongkong-Dollar | |
0,920 % | Australische Dollar | |
0,580 % | Pfund Sterling | |
0,010 % | Singapur-Dollar |