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Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - C EUR ACC Fonds
WKN: A0MM7T ISIN: LU0245567192
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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Fondsvolumen | 5,69 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0245567192 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,11 | +3,9 % | +5,6 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.300,42
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Dieser kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert zielt darauf ab, Anlegern stabile und risikoarme Renditen zu bieten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente aller Art, wie Commercial Paper (Geldmarktpapiere), Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), Schatzwechsel, kurzfristige Anleihen, Einlagen und Einlagenzertifikate. Der Fonds begrenzt seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeitpunkte, an denen das Kapital eines Vermögenswerts zurückgezahlt wird) auf 120 Tage. Wir streben an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Euro Short-Term Rate (EURSTR), zu übertreffen. Wir schaffen Mehrwert, indem wir uns eine Meinung über die Entwicklung der Zinssätze bilden und entsprechend handeln. Darüber hinaus gehen wir selektiv Positionen in preislich attraktiven Kreditinstrumenten ein. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Geldmarktfonds (MMF, Money Market Funds) sind keine garantierten Anlagen. Eine Anlage in Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Kapitaleinlagen und es besteht ein Risiko von Kapitalschwankungen. Ein Geldmarktfonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Geldmarktfonds zu gewährleisten oder den NIW je Anteil oder Aktie zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlustes trägt der Anleger. Der Fonds zielt nicht darauf ab, Ihnen eine Dividende auszuschütten. Alle Erträge werden reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,030 % | FLAEM.GEM. 24/21.10.24 | |
1,970 % | DH EUROPE FINANCE II | |
1,830 % | UNEDIC | |
1,650 % | BANK OF TOKYO-MITSUB LDN | |
1,580 % | AGENCE FRANCAISE DEVELOP | |
1,550 % | CREDIT AGR. 24/24.10.24 | |
1,500 % | NORDEA BANK ABP | |
1,430 % | NATL AUSTRALIA BK LONDON | |
1,380 % | BPCE | |
1,340 % | MATCHPOINT FINANCE PLC | |
83,740 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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