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Schroder International Selection Fund China Opportunities - A1 USD ACC Fonds
WKN: A0JDNR ISIN: LU0244355631
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | ||
| Symbol | VQ40 | ||
| ISIN | LU0244355631 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,9 % | Rohstoffe |
| 6,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,7 % | China |
| 44,7 % | Kayman Inseln |
| 6,1 % | Hong Kong |
| 1,3 % | Bermuda |
| 1,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:31 | 127 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
297,6651
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
312,0781
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| München |
289,80
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,930 % | Rohstoffe | |
| 6,150 % | Industrie | |
| 5,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,790 % | Immobilien | |
| 3,300 % | Versorger | |
| 2,740 % | Energie | |
| 0,550 % | Barmittel | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 9,010 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 6,930 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,220 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 2,400 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 2,260 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,260 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
| 2,220 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,090 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
| 2,070 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 57,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,680 % | China | |
| 44,690 % | Kayman Inseln | |
| 6,130 % | Hong Kong | |
| 1,340 % | Bermuda | |
| 1,030 % | USA | |
| 0,550 % | Kasse | |
| 0,490 % | Italien | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 35,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 22,870 % | US Dollar | |
| 1,030 % | Australische Dollar | |
| 0,490 % | Euro | |
| 0,550 % | übrige Währungen |
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