Invesco Pan European High Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0J20D ISIN: LU0243957239


25,141 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.07.24 - 21:47:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,31 Mrd. EUR
Symbol IUGU
ISIN LU0243957239
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Moore,..
Auflagedatum 31.03.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +9,2 % +13,3 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
3,8 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Finanzdienstleistungen
3,1 % Barmittel
2,7 % Informationstechnologie..
2,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
19,8 % Großbritannien
13,7 % USA
12,3 % Frankreich
10,4 % Niederlande
10,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25,1156
25,4294
22.07.24 21:59 183
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,25
22.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
25,112
22.07.24 21:56 0 54
gettex
25,141
22.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
25,11
22.07.24 21:45 0 15
Berlin
24,96
22.07.24 08:14 0 3
Frankfurt
25,059
22.07.24 08:16 0 2
Hamburg
25,05
22.07.24 08:11 0 1
München
25,10
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
25,215
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
25,112
22.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  3,780 % Sonstige Konsumgüter
  3,660 % Finanzdienstleistungen
  3,070 % Barmittel
  2,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,140 % Industrie
  1,640 % Versorger
  1,420 % Energie
  0,950 % Rohstoffe
  78,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,220 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
  1,430 % UNICREDIT 17/UND.FLR
  1,010 % BCO SANTAND. 24/UND. FLR
  0,690 % SANOFI SA INHABER EO 2
  0,680 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  0,680 % ROCHE HLDG AG GEN.
  0,670 % DT.TELEKOM AG NA
  0,670 % ENEL FIN.INTL 2028 144A
  0,660 % VERY GR.FD. 21/26 REGS
  0,650 % ALLIANZ SE NA O.N.
  90,640 % übrige Positionen

Länder

  19,820 % Großbritannien
  13,740 % USA
  12,350 % Frankreich
  10,410 % Niederlande
  10,020 % Deutschland
  8,990 % Italien
  6,300 % Spanien
  3,070 % Kasse
  2,890 % Luxemburg
  2,010 % Schweiz
  1,450 % Irland
  1,160 % Schweden
  1,130 % Norwegen
  0,890 % Jersey
  0,760 % Finnland
  0,670 % Dänemark
  0,400 % Griechenland
  0,380 % Portugal
  0,340 % Rumänien
  0,240 % Belgien
  0,230 % Panama
  0,200 % Kanada
  0,100 % Bermuda
  2,450 % übrige Länder

Währungen

  90,880 % Euro
  3,590 % US Dollar
  0,200 % Schweizer Franken
  0,150 % Dänische Kronen
  5,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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