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Pictet - EUR Government Bonds - HP CHF ACC H Fonds
WKN: A0KFQ5 ISIN: LU0241468718
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 535,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0241468718 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,35 | +9,5 % | -5,7 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | Frankreich |
| 22,2 % | Italien |
| 16,6 % | Spanien |
| 9,0 % | Deutschland |
| 8,6 % | Übrige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,8062
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
124,90
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| 3,040 % | France O.A.T. 2.5% 24.09.2026 Uns | |
| 2,620 % | Deutschland Rep 2.4% 15.11.2030 Uns | |
| 2,600 % | France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns | |
| 2,230 % | Btps 3.8% 15.04.2026 Sr | |
| 2,160 % | Spanish Gov'T 0.8% 30.07.2029 Sr | |
| 2,120 % | Btf Zero% 02.01.2025 Uns | |
| 1,840 % | France O.A.T. 2% 25.11.2032 Uns | |
| 1,820 % | Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr | |
| 1,820 % | Spanish Gov'T 0% 31.01.2028 Sr | |
| 1,810 % | France O.A.T. 0% 25.11.2029 Uns | |
| 77,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,500 % | Frankreich | |
| 22,220 % | Italien | |
| 16,610 % | Spanien | |
| 9,000 % | Deutschland | |
| 8,590 % | Übrige | |
| 5,360 % | Belgien | |
| 3,950 % | Niederlande | |
| 3,330 % | Österreich | |
| 2,070 % | Portugal | |
| 0,380 % | Liquide Mittel |
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