DAX
19.906
-0,592
MDAX
25.500
-0,849
TecDAX
3.415
-0,626
NASDAQ 1..
21.314
+1,612
DOW JONE..
42.718
+0,741
S&P500 I..
5.942
+1,226
L&S BREN..
76,60
+0,949
Gold
2.641
+0,097
EUR/USD
1,0304
-0,035
Bitcoin ..
98.459
+0,249

Pictet - EUR Government Bonds - HI CHF ACC H Fonds

WKN: A0KFQ4 ISIN: LU0241468395


128.6  CHF
-0,093 -0,12
Börse
Stand 02.01.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 595,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0241468395
Portrait

(D)

Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andres Sanche..
Auflagedatum 12.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,82 -1,5 % -3,4 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % Frankreich
22,4 % Italien
15,2 % Spanien
9,0 % Übrige
8,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,2676
02.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
128,60
02.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % Btf Zero% 02.01.2025 Uns
2,310 % France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns
2,210 % Btps 3.8% 15.04.2026 Sr
2,000 % Spanish Gov'T 0.8% 30.07.2029 Sr
1,840 % France O.A.T. 2% 25.11.2032 Uns
1,840 % Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr
1,800 % Btf Zero% 08.01.2025 Uns
1,760 % France O.A.T. 3.5% 25.11.2033 Uns
1,690 % Deutschland Rep 2.4% 15.11.2030 Uns
1,650 % Btps 4.35% 01.11.2033 Sr
80,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,770 % Frankreich
  22,450 % Italien
  15,150 % Spanien
  9,020 % Übrige
  8,460 % Deutschland
  5,240 % Belgien
  3,530 % Niederlande
  3,380 % Österreich
  1,910 % Portugal
  1,090 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.