DAX
21.801
-0,734
MDAX
27.584
-0,286
TecDAX
3.526
-0,437
NASDAQ 1..
18.540
-0,712
DOW JONE..
39.343
-0,607
S&P500 I..
5.342
-0,531
L&S BREN..
65,485
-0,945
Gold
3.341
+0,751
EUR/USD
1,1384
+0,485
Bitcoin ..
92.346
-1,360

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies - A USD ACC Fonds

WKN: A0H06H ISIN: LU0240877869


226.425  EUR
-1,025 -2,344
Börse
Stand 24.04.25 - 10:25:02 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 221,20 Mio. USD
Symbol XR5Y
ISIN LU0240877869
Portrait

(E)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Kaynor..
Auflagedatum 24.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,26 -7,2 % +40,3 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Informationstechnologie..
22,3 % Industrie
13,4 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
62,2 % USA
7,2 % Großbritannien
6,7 % Japan
3,6 % Kasse
2,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
226,33
228,592
24.04.25 11:22 461
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
228,3356
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
258,526
23.04.25 08:00 -- 4
gettex
227,094
24.04.25 11:17 0 7
Düsseldorf
227,242
24.04.25 10:16 0 3
Berlin
227,24
24.04.25 08:45 0 1
Frankfurt
226,425
24.04.25 10:25 0 1
München
227,09
24.04.25 08:45 0 1
Quotrix
227,693
24.04.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % der globalen Aktienmärkte liegen. Der Fonds kann auch direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,260 % Industrie
  13,450 % Finanzdienstleistungen
  11,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,400 % Sonstige Konsumgüter
  5,250 % Rohstoffe
  5,020 % Immobilien
  3,600 % Barmittel
  2,120 % Versorger
  1,210 % Energie
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,820 % RENTOKIL INITIAL ADR/5
1,790 % KEMPER CORP. DL-,10
1,750 % ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,720 % ASSURANT INC. DL-,01
1,680 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
1,680 % ARAMARK DL -,01
1,570 % WNS HOLDINGS LTD. LS-,1
1,530 % VIAVI SOLUTIONS DL-,001
1,500 % OPTION CARE HEALTH DL-,01
1,410 % HEXCEL CORP. DL-,01
83,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,240 % USA
  7,250 % Großbritannien
  6,740 % Japan
  3,600 % Kasse
  2,500 % Schweden
  1,800 % Schweiz
  1,740 % Frankreich
  1,570 % Jersey
  1,540 % Taiwan
  0,990 % Deutschland
  0,890 % Spanien
  0,850 % Kanada
  0,840 % Indien
  0,810 % Australien
  0,810 % Hong Kong
  0,690 % Italien
  0,650 % Belgien
  0,650 % Puerto Rico
  0,570 % Neuseeland
  0,560 % Österreich
  0,560 % Israel
  0,450 % Irland
  0,380 % Polen
  0,360 % Thailand
  0,240 % Niederlande
  0,230 % Dänemark
  0,230 % Singapur
  0,100 % Norwegen
  0,100 % Philippinen
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,220 % US Dollar
  9,960 % Pfund Sterling
  6,740 % Japanische Yen
  6,210 % Euro
  2,530 % Schwedische Krone
  1,800 % Schweizer Franken
  1,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,380 % Kanadische Dollar
  0,840 % Indische Rupie
  0,810 % Hongkong-Dollar
  0,810 % Australische Dollar
  0,570 % Neuseeland-Dollar
  0,560 % Israelischer Shekel
  0,380 % Polnischer Zloty
  0,360 % Thailändischer Baht
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,230 % Dänische Kronen
  0,100 % Norwegische Krone
  0,100 % Philippinischer Peso
  3,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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