Allianz FinanzPlan 2040 - A EUR DIS Fonds
WKN: A0H0SV ISIN: LU0239368953
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 145,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0239368953 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,81 | +18,1 % | +44,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 32,8 % | USA |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,4 % | Niederlande |
| 4,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,13
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. ZIELE Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 19,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,830 % | Industrie | |
| 2,770 % | Barmittel | |
| 2,180 % | Rohstoffe | |
| 1,610 % | Versorger | |
| 1,390 % | Immobilien | |
| 0,920 % | Energie | |
| 35,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 16,350 % | AGIF-D.A.PL.EQ. WT9 EOACC | |
| 3,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,200 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,150 % | A.I.I.S.-AL.EU.MIC.CAP IT | |
| 1,550 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,450 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,450 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,220 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 1,120 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 66,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,770 % | USA | |
| 5,130 % | Großbritannien | |
| 4,880 % | Frankreich | |
| 4,410 % | Niederlande | |
| 4,400 % | Japan | |
| 4,340 % | Schweiz | |
| 4,040 % | Spanien | |
| 3,990 % | Italien | |
| 3,360 % | Deutschland | |
| 2,770 % | Kasse | |
| 1,880 % | Dänemark | |
| 1,360 % | Schweden | |
| 1,230 % | Australien | |
| 1,040 % | Singapur | |
| 0,970 % | Irland | |
| 0,800 % | Belgien | |
| 0,640 % | Kanada | |
| 0,600 % | Österreich | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,370 % | Supranational | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Bulgarien | |
| 18,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,060 % | US Dollar | |
| 21,630 % | Euro | |
| 4,260 % | Japanische Yen | |
| 4,140 % | Schweizer Franken | |
| 4,130 % | Pfund Sterling | |
| 1,810 % | Dänische Kronen | |
| 1,110 % | Schwedische Krone | |
| 1,040 % | Singapur-Dollar | |
| 0,890 % | Australische Dollar | |
| 0,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,230 % | Kanadische Dollar | |
| 0,150 % | Norwegische Krone | |
| 21,260 % | übrige Währungen |
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