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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0234689726 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,90 | +6,8 % | +1,3 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,5 % | USA |
23,9 % | Eurozone |
4,9 % | Großbritannien |
3,3 % | Japan |
2,2 % | Andere |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,4684
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,07
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird nicht auf die Basiswährung lautende Engagements aus seinen Anlagen im Allgemeinen gegenüber der Basiswährung absichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,100 % | G2SF 6.00 08/24 TBA | |
2,620 % | FNCL 6.50 08/24 TBA | |
1,760 % | FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042 | |
1,380 % | JAPAN 22/42 | |
1,130 % | JAPAN 24/34 | |
1,020 % | GOLDENTREE LOAN MA A 2024-19A FRN 20 A.. | |
0,980 % | INVESCO CLO LTD A 2021-2A FRN 15 JUL 2.. | |
0,980 % | BAIN CAPITAL CREDIT A 2023-3A FRN 24 J.. | |
0,920 % | DEXIA CL 22/25 MTN | |
0,860 % | HENLEY CLO 1 21/34 FLR A | |
84,250 % | übrige Positionen |
63,500 % | USA | |
23,900 % | Eurozone | |
4,900 % | Großbritannien | |
3,300 % | Japan | |
2,200 % | Andere | |
1,900 % | Kanada | |
0,200 % | Schweden | |
0,100 % | Dänemark | |
0,000 % | übrige Länder |