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abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0HL26 ISIN: LU0231476960
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. USD | ||
| Symbol | AEFW | ||
| ISIN | LU0231476960 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,78 | +14,0 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,9 % | Informationstechnologie.. |
| 21,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 19,1 % | Indien |
| 16,2 % | Taiwan |
| 16,0 % | Kayman Inseln |
| 9,2 % | Südkorea |
| 8,4 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 270 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8861
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,4436
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
11,06
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
11,781
|
21.11.24 | 17:18 | 0 | 2 |
| München |
11,83
|
21.11.24 | 10:40 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in Asien-Pazifik ('Asia Pacific Sustainable Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind.- Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode investiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,260 % | Industrie | |
| 4,960 % | Immobilien | |
| 4,560 % | Rohstoffe | |
| 1,870 % | Versorger | |
| 1,300 % | Barmittel | |
| 0,490 % | Energie | |
| 2,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,910 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,510 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,360 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,240 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,180 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,040 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,610 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,490 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 2,370 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 58,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,060 % | Indien | |
| 16,250 % | Taiwan | |
| 15,980 % | Kayman Inseln | |
| 9,150 % | Südkorea | |
| 8,370 % | China | |
| 5,880 % | Australien | |
| 3,510 % | Hong Kong | |
| 3,290 % | Indonesien | |
| 3,170 % | USA | |
| 3,040 % | Singapur | |
| 2,310 % | Großbritannien | |
| 1,920 % | Vietnam | |
| 1,610 % | Niederlande | |
| 1,410 % | Thailand | |
| 1,370 % | Philippinen | |
| 1,300 % | Kasse | |
| 2,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,060 % | Indische Rupie | |
| 16,250 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,150 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,950 % | US Dollar | |
| 8,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,880 % | Australische Dollar | |
| 3,290 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,040 % | Singapur-Dollar | |
| 2,310 % | Pfund Sterling | |
| 1,920 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,600 % | Euro | |
| 1,410 % | Thailändischer Baht | |
| 1,370 % | Philippinischer Peso | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
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