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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A GBP ACC Fonds
WKN: A0HL3S ISIN: LU0231456343
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 875,49 Mio. USD | ||
| Symbol | AEFA | ||
| ISIN | LU0231456343 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,64 | -6,0 % | -0,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,6 % | Informationstechnologie.. |
| 23,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Industrie |
| 5,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Indien |
| 16,6 % | Taiwan |
| 15,7 % | Kayman Inseln |
| 12,2 % | China |
| 10,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.05.23 | 10:06 | 110 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,5333
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
55,3701
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
59,821
|
04.05.23 | 21:56 | 0 | 6 |
| Berlin |
60,04
|
05.05.23 | 09:24 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
60,053
|
05.05.23 | 09:15 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,270 % | Industrie | |
| 5,060 % | Rohstoffe | |
| 2,660 % | Versorger | |
| 2,310 % | Immobilien | |
| 1,930 % | Energie | |
| 1,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 1,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,400 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,480 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,060 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,030 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,880 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,660 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 2,380 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
| 2,020 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,830 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 59,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,810 % | Indien | |
| 16,560 % | Taiwan | |
| 15,710 % | Kayman Inseln | |
| 12,230 % | China | |
| 10,800 % | Südkorea | |
| 3,350 % | USA | |
| 3,310 % | Mexiko | |
| 3,150 % | Saudi-Arabien | |
| 2,580 % | Indonesien | |
| 2,520 % | Brasilien | |
| 2,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,620 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Hong Kong | |
| 1,240 % | Kasachstan | |
| 1,000 % | Südafrika | |
| 0,590 % | Kasse | |
| 0,530 % | Bermuda | |
| 1,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,810 % | Indische Rupie | |
| 16,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,800 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,030 % | US Dollar | |
| 3,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,150 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,520 % | Brasilianische Real | |
| 2,190 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,000 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,720 % | Euro | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
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