MB Fund - Max Global - B EUR DIS Fonds
WKN: A0F6X1 ISIN: LU0230368945
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | EAS9 | ||
| ISIN | LU0230368945 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,19 | +3,4 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Energie |
| 11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Industrie |
| 4,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 53,1 % | Deutschland |
| 9,3 % | USA |
| 3,7 % | Spanien |
| 3,2 % | Schweiz |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,48
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
111,74
|
22.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit zu mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds seine Mittel in andere Wertpapiere (z.B. Renten, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen. Die Quote von Anteilen an Investmentfonds darf maximal 10% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 23,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,070 % | Energie | |
| 11,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,720 % | Industrie | |
| 4,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,040 % | Versorger | |
| 3,550 % | Rohstoffe | |
| 3,180 % | Barmittel | |
| 0,140 % | Immobilien | |
| 28,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,070 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 4,780 % | QUIRIN PRIVATBK O.N. | |
| 4,240 % | DT.ROHSTOFF AG NA O.N. | |
| 4,240 % | DZ BANK SILBER/TROY/UNZE | |
| 4,110 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 3,950 % | PERSPEKT.OVID EQU.ESG I | |
| 3,330 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
| 2,980 % | FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | |
| 2,510 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 2,400 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 61,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,080 % | Deutschland | |
| 9,340 % | USA | |
| 3,700 % | Spanien | |
| 3,230 % | Schweiz | |
| 3,180 % | Kasse | |
| 3,070 % | Niederlande | |
| 3,060 % | Finnland | |
| 2,900 % | Südafrika | |
| 2,100 % | Frankreich | |
| 1,960 % | Dänemark | |
| 1,570 % | Schweden | |
| 1,150 % | Italien | |
| 1,060 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,340 % | Chile | |
| 0,290 % | Belgien | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 9,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,460 % | Euro | |
| 10,440 % | US Dollar | |
| 3,230 % | Schweizer Franken | |
| 2,900 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,960 % | Dänische Kronen | |
| 1,570 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Kanadische Dollar | |
| 0,340 % | Chilenischer Peso | |
| 11,540 % | übrige Währungen |
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