DAX
22.296
+0,239
MDAX
28.350
+0,194
TecDAX
3.594
+0,160
NASDAQ 1..
19.380
-0,224
DOW JONE..
40.060
-0,112
S&P500 I..
5.511
-0,220
L&S BREN..
65,755
-0,220
Gold
3.285
-0,534
EUR/USD
1,1339
-0,052
Bitcoin ..
94.759
+1,073

DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS Fonds

WKN: A0F567 ISIN: LU0229080733


340.73  EUR
1,014 +3,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   7,35 EUR)
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0229080733
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 14.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,23 +5,9 % +50,5 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % Finanzdienstleistungen
19,2 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Informationstechnologie..
8,6 % Rohstoffe
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,6 % USA
15,1 % Deutschland
7,1 % Frankreich
6,5 % Hong Kong
6,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
340,73
25.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,190 % Finanzdienstleistungen
  19,170 % Sonstige Konsumgüter
  16,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,630 % Rohstoffe
  8,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,810 % Industrie
  4,500 % Energie
  4,170 % Barmittel
  3,210 % Immobilien
  1,300 % Versorger
  0,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,950 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,820 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,500 % DT.TELEKOM AG NA
2,340 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,240 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,150 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,980 % INDITEX INH. EO 0,03
1,970 % DBS GRP HLDGS SD 1
75,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,600 % USA
  15,080 % Deutschland
  7,140 % Frankreich
  6,550 % Hong Kong
  6,360 % Schweiz
  4,710 % Japan
  4,170 % Kasse
  3,810 % Großbritannien
  3,320 % China
  1,980 % Spanien
  1,970 % Singapur
  1,950 % Taiwan
  1,790 % Irland
  1,680 % Südafrika
  1,560 % Kanada
  1,380 % Dänemark
  0,990 % Indien
  0,940 % Südkorea
  0,810 % Niederlande
  0,650 % Italien
  0,600 % Finnland
  0,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,970 % US Dollar
  28,060 % Euro
  8,710 % Hongkong-Dollar
  6,360 % Schweizer Franken
  4,710 % Japanische Yen
  3,510 % Pfund Sterling
  1,970 % Singapur-Dollar
  1,950 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,680 % Südafrikanischer Rand
  1,560 % Kanadische Dollar
  1,380 % Dänische Kronen
  0,990 % Indische Rupie
  0,940 % Südkoreanischer Won
  5,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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