DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.247
-0,133
DOW JONE..
41.741
-0,625
S&P500 I..
5.590
-0,405
L&S BREN..
74,455
-0,301
Gold
3.117
-0,122
EUR/USD
1,0793
-0,227
Bitcoin ..
85.115
+3,296

DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS Fonds

WKN: A0F567 ISIN: LU0229080733


358.0  EUR
0,834 +2,96
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   7,35 EUR)
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0229080733
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 14.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 +7,8 % +63,8 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Finanzdienstleistungen
21,6 % Informationstechnologie..
21,3 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,7 % Industrie
Nach Ländern
36,6 % USA
14,3 % Deutschland
7,5 % Frankreich
6,4 % Schweiz
5,2 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
358,00
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,010 % Finanzdienstleistungen
  21,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,270 % Sonstige Konsumgüter
  9,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,670 % Industrie
  7,650 % Rohstoffe
  3,510 % Energie
  2,380 % Immobilien
  0,750 % Versorger
  0,480 % Barmittel
  0,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,010 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,920 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,800 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,790 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,750 % DT.TELEKOM AG NA
2,610 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,570 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,470 % INDITEX INH. EO 0,03
2,080 % TJX COS INC. DL 1
2,060 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
73,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,620 % USA
  14,330 % Deutschland
  7,500 % Frankreich
  6,430 % Schweiz
  5,230 % Hong Kong
  4,910 % Japan
  3,610 % China
  3,280 % Großbritannien
  2,570 % Taiwan
  2,470 % Spanien
  2,000 % Singapur
  1,990 % Dänemark
  1,860 % Irland
  1,550 % Niederlande
  1,200 % Südafrika
  1,180 % Kanada
  0,770 % Italien
  0,760 % Indien
  0,520 % Südkorea
  0,510 % Finnland
  0,480 % Kasse
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,090 % US Dollar
  29,190 % Euro
  7,570 % Hongkong-Dollar
  6,230 % Schweizer Franken
  4,910 % Japanische Yen
  3,060 % Pfund Sterling
  2,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,000 % Singapur-Dollar
  1,990 % Dänische Kronen
  1,200 % Südafrikanischer Rand
  1,180 % Kanadische Dollar
  0,760 % Indische Rupie
  0,520 % Südkoreanischer Won
  0,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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