Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | 222,68 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UF | ||
ISIN | LU0229009351 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,22 | +5,1 % | +78,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
54,8 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
21,0 % | Bergbau Gold |
9,7 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
6,4 % | Chemikalien spezial |
3,8 % | Eisen/Stahl |
Nach Ländern | |
40,6 % | Kanada |
25,9 % | USA |
9,3 % | Australien |
7,3 % | Großbritannien |
3,2 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
72,95
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
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22.07.24 | 21:56 | 3 | 55 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
73,40
|
22.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
54,840 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
21,000 % | Bergbau Gold | |
9,730 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
6,430 % | Chemikalien spezial | |
3,750 % | Eisen/Stahl | |
2,790 % | Barmittel | |
0,490 % | Groß- und Einzelhandel | |
0,970 % | übrige Bestandteile |
4,470 % | CAMECO CORP. | |
4,460 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
4,270 % | COEUR MINING DL -,01 | |
4,160 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
3,790 % | ENDEAVOUR SILVER CORP. | |
3,750 % | CHAMPION IRON | |
3,580 % | ALBEMARLE CORP. DL-,01 | |
3,570 % | HUDBAY MINERALS INC. | |
3,260 % | HECLA MNG DL-,25 | |
3,220 % | FRESNILLO PLC DL -,50 | |
61,470 % | übrige Positionen |
40,620 % | Kanada | |
25,930 % | USA | |
9,270 % | Australien | |
7,290 % | Großbritannien | |
3,220 % | Mexiko | |
3,160 % | Norwegen | |
2,850 % | Jersey | |
2,790 % | Kasse | |
1,580 % | Frankreich | |
1,130 % | Südafrika | |
0,760 % | Russland | |
0,430 % | Niederlande | |
0,970 % | übrige Länder |
39,430 % | US Dollar | |
36,160 % | Kanadische Dollar | |
10,920 % | Australische Dollar | |
3,160 % | Norwegische Krone | |
2,670 % | Pfund Sterling | |
2,010 % | Euro | |
1,130 % | Südafrikanischer Rand | |
0,760 % | Russischer Rubel | |
3,760 % | übrige Währungen |