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Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) - I USD ACC Fonds
WKN: A0HG8P ISIN: LU0228660105
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 470,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0228660105 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,37 | +17,1 % | +1,0 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,8 % | Informationstechnologie.. |
| 19,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Industrie |
| 6,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | Indien |
| 28,8 % | Kayman Inseln |
| 19,2 % | China |
| 10,2 % | Brasilien |
| 2,9 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
309,663
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
324,657
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine Reihe von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren brasilianischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,910 % | Industrie | |
| 6,650 % | Energie | |
| 3,990 % | Versorger | |
| 2,550 % | Rohstoffe | |
| 2,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,200 % | Immobilien | |
| 1,370 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,050 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,060 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,530 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,240 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 3,070 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 3,030 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,680 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,650 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,630 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 59,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,600 % | Indien | |
| 28,770 % | Kayman Inseln | |
| 19,250 % | China | |
| 10,190 % | Brasilien | |
| 2,910 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Südafrika | |
| 1,800 % | Mauritius | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 1,070 % | Großbritannien | |
| 0,930 % | USA | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,600 % | Indische Rupie | |
| 19,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 18,190 % | US Dollar | |
| 17,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,190 % | Brasilianische Real | |
| 2,100 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,370 % | übrige Währungen |
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