Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) - A1 USD ACC Fonds

WKN: A0HG8L ISIN: LU0228659867


200,4844 USD
-0,49 % -0,9825
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 466,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0228659867
Portrait

★★★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Wilson & ..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,99 +2,4 % -12,1 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Sonstige Konsumgüter
21,0 % Informationstechnologie..
18,8 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Energie
7,2 % Industrie
Nach Ländern
47,1 % China
32,8 % Indien
10,5 % Brasilien
3,2 % Hong Kong
2,1 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
186,6377
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
200,4844
02.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine Reihe von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren brasilianischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Die Wertentwicklung des Fonds ist im Hinblick auf seine Zielbenchmark - den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index zu übertreffen - zu bewerten. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds direkt oder indirekt in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  29,360 % Sonstige Konsumgüter
  21,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,750 % Finanzdienstleistungen
  8,830 % Energie
  7,240 % Industrie
  3,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,370 % Rohstoffe
  3,190 % Versorger
  2,670 % Immobilien
  1,650 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,550 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,620 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  3,800 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  3,650 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,230 % AXIS BANK LTD IR 2
  3,170 % MEITUAN CL.B
  3,140 % TATA CONSULTANCY IR 1
  2,740 % BHARTI AIRTEL IR 5
  2,530 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
  2,510 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
  61,060 % übrige Positionen

Länder

  47,100 % China
  32,760 % Indien
  10,540 % Brasilien
  3,180 % Hong Kong
  2,070 % Kayman Inseln
  1,650 % Kasse
  1,400 % Mauritius
  0,820 % Argentinien
  0,470 % Südafrika
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  32,760 % Indische Rupie
  20,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  19,110 % Hongkong-Dollar
  14,570 % US Dollar
  10,540 % Brasilianische Real
  0,470 % Südafrikanischer Rand
  1,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.