Nordea 1 - Stable Return Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: A0HF3W ISIN: LU0227384020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,89 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XE67 | ||
| ISIN | LU0227384020 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,91 | -1,1 % | +2,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | Informationstechnologie.. |
| 26,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,9 % | Barmittel |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 68,3 % | USA |
| 5,9 % | Kasse |
| 5,1 % | Dänemark |
| 2,8 % | Großbritannien |
| 2,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 16,963 |
17,112 |
03.07.24 | 13:24 | 16 |
| LT Baader Bank | 16,9516 |
17,1119 |
03.07.24 | 12:34 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9951
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
16,952
|
03.07.24 | 13:00 | 0 | 16 |
| LS Exchange |
16,963
|
03.07.24 | 12:45 | -- | 16 |
| gettex |
17,07
|
03.07.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
16,955
|
03.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
16,925
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Berlin |
16,93
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
| München |
17,10
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
16,95
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
17,038
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
16,99
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
17,08
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
16,95
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembou.. |
Bestandteile
| 34,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,880 % | Barmittel | |
| 5,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,590 % | Industrie | |
| 3,270 % | Versorger | |
| 0,680 % | Rohstoffe | |
| 5,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,730 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,470 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,340 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 2,300 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,040 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,990 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,600 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 1,550 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 1,530 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 75,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,330 % | USA | |
| 5,880 % | Kasse | |
| 5,060 % | Dänemark | |
| 2,750 % | Großbritannien | |
| 2,640 % | Frankreich | |
| 1,940 % | China | |
| 1,740 % | Taiwan | |
| 1,690 % | Irland | |
| 1,680 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Japan | |
| 1,330 % | Südkorea | |
| 1,220 % | Schweiz | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 0,530 % | Israel | |
| 0,450 % | Brasilien | |
| 0,380 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Österreich | |
| 0,250 % | Südafrika | |
| 0,240 % | Kanada | |
| 0,210 % | Niederlande | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 0,140 % | Thailand | |
| 0,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,480 % | US Dollar | |
| 6,030 % | Euro | |
| 5,230 % | Dänische Kronen | |
| 2,730 % | Pfund Sterling | |
| 1,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,520 % | Schweizer Franken | |
| 1,380 % | Japanische Yen | |
| 1,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,270 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,530 % | Israelischer Shekel | |
| 0,450 % | Brasilianische Real | |
| 0,380 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,250 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,230 % | Kanadische Dollar | |
| 0,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,140 % | Thailändischer Baht | |
| 5,900 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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