DAX
22.532
-0,637
MDAX
28.495
-0,663
TecDAX
3.705
-0,935
NASDAQ 1..
19.318
-1,187
DOW JONE..
40.981
-0,820
S&P500 I..
5.547
-0,802
L&S BREN..
70,285
-0,951
Gold
2.973
+1,175
EUR/USD
1,0861
-0,218
Bitcoin ..
81.347
-2,815

smart-invest - HELIOS AR - A EUR DIS Fonds

WKN: A0F5LF ISIN: LU0227003679


54.595  EUR
-0,537 -0,295
Börse
Stand 13.03.25 - 08:28:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.10.16   0,08 EUR)
Fondsvolumen 66,38 Mio. EUR
Symbol FJ7D
ISIN LU0227003679
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sand & Schott..
Auflagedatum 14.02.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8800 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,04 +3,1 % +15,9 %
12,95 +9,2 % +129,8 %
12,95 +9,2 % +129,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,2 % Global
15,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,12
11.03.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
54,482
13.03.25 16:16 0 9
Frankfurt
54,595
13.03.25 08:28 0 1
Quotrix
55,257
13.03.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 50 % des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in Zielfonds, in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken und zur ezienten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
8,630 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,340 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,270 % USA 15.05.2030 0,625
4,260 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,260 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,650 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,970 % FORTINET INC. DL-,001
2,950 % SALESFORCE INC. DL-,001
2,790 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,400 % MICROSOFT DL-,00000625
59,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,200 % Global
  15,750 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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