Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) - R ACC Fonds

WKN: A0F5MH ISIN: LU0226794815


295,802 EUR
+0,14 % +0,427
Börse
Stand 03.07.24 - 13:17:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 328,15 Mio. EUR
Symbol C8HA
ISIN LU0226794815
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baloise Asset..
Auflagedatum 23.09.05
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 +8,6 % +36,3 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,2 % Branchenmix
0,8 % Liquidität
Nach Ländern
66,6 % U.S.
13,5 % EU
11,2 % Weitere Regionen
5,8 % Global (Fonds)
2,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
295,634
297,938
03.07.24 13:32 72
LT Lang & Schwarz
292,648
301,728
03.07.24 13:33 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
294,9745
01.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
295,70
03.07.24 13:15 0 17
gettex
295,802
03.07.24 13:17 0 10
Frankfurt
295,682
03.07.24 13:20 0 8
LS Exchange
292,648
03.07.24 12:45 -- 7
Düsseldorf
295,682
03.07.24 13:15 0 6
Berlin
295,67
03.07.24 09:13 0 1
München
295,94
03.07.24 09:13 0 1
Hamburg
295,49
03.07.24 08:05 0 1
Quotrix
298,359
19.06.24 10:57 45 1
Anleihen FX
295,78
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Der Fonds investiert in ein geographisch und branchenmäßig diversifiziertes Portfolioefeuille, das vor allem aus Aktien zusammengesetzt ist, die an den internationalen geregelten Märkten bzw. Börsen, vor allem an den westeuropäischen geregelten Märkten bzw. Börsen, notiert werden. Die Auswahl dieser geregelten Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Potential für einen Wertzuwachs der dort gehandelten Wertpapiere. Es können aber auch Wertpapiere, die in sonstigen Ländern, einschließlich Schwellenländern notieren, erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  99,200 % Branchenmix
  0,800 % Liquidität

Größte Positionen

  4,400 % iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
  1,100 % BlackRock Global Funds - Emerging Mark..
  0,700 % QUALCOMM Inc
  0,700 % Micron Technology Inc
  0,700 % Western Digital Corp
  0,700 % Novo Nordisk A/S
  0,700 % Broadcom Inc
  0,600 % Eaton Corp PLC
  0,600 % Elanco Animal Health Inc
  0,600 % Carlisle Cos Inc
  89,200 % übrige Positionen

Länder

  66,600 % U.S.
  13,500 % EU
  11,200 % Weitere Regionen
  5,800 % Global (Fonds)
  2,100 % Schweiz
  0,800 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  72,800 % USD
  8,100 % EUR
  7,400 % Weitere
  5,600 % JPY
  3,700 % GBP
  2,400 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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