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Perpetuum Vita Spezial - R EUR ACC Fonds
WKN: A0F431 ISIN: LU0225963817
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0225963817 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,55 | +5,1 % | -10,0 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Industrie |
| 7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 32,1 % | Deutschland |
| 24,8 % | Frankreich |
| 7,1 % | Kasse |
| 6,7 % | Spanien |
| 6,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,93
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Für den Fonds werden überwiegend Aktien, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, aktienähnliche Genussscheine, Aktienanleihen sowie Wandelanleihen erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genusscheine, Renten inkl. Gedmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise (z.B. Gold, Silber, Palladium) sowie auf andere erlaubete Basiswerte sowie strukturierte Produkte wie Umtausch- und Wandelanleihen, investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,660 % | Industrie | |
| 7,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,070 % | Barmittel | |
| 7,060 % | Versorger | |
| 6,690 % | Energie | |
| 6,120 % | Rohstoffe | |
| 14,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,240 % | LAND NRW MTN.LSA R.1511 | |
| 3,390 % | EU 22/53 MTN | |
| 3,370 % | SAP SE O.N. | |
| 3,280 % | IP FONDS-IP BLUE X | |
| 3,230 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,150 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,020 % | IP-IP GL.EQ.INC. YEOA | |
| 3,020 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,850 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,840 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 67,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,140 % | Deutschland | |
| 24,810 % | Frankreich | |
| 7,070 % | Kasse | |
| 6,660 % | Spanien | |
| 6,610 % | Niederlande | |
| 4,930 % | Großbritannien | |
| 3,680 % | Italien | |
| 3,390 % | Supranational | |
| 2,200 % | Belgien | |
| 1,630 % | Schweiz | |
| 1,610 % | Österreich | |
| 5,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,890 % | Euro | |
| 2,690 % | Pfund Sterling | |
| 1,630 % | Schweizer Franken | |
| 14,790 % | übrige Währungen |
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