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DWS Institutional ESG Pension Flex Yield - EUR ACC Fonds
WKN: A0ETQM ISIN: LU0224902659
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 501,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | FKN2 | ||
| ISIN | LU0224902659 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,17 | +4,2 % | +4,0 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,5 % | Global |
| 2,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.864,37
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
11.835,964
|
22.11.24 | 14:40 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
11.835,964
|
22.11.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
11.689,49
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
11.834,78
|
22.11.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
11.836,00
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,210 % | CIBC 23/25 FLR MTN | |
| 1,190 % | BK MONTREAL 24/25.10.24 | |
| 1,140 % | SWEDBANK 24/27 FLR MTN | |
| 1,080 % | CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | |
| 1,050 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
| 1,050 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 1,010 % | NATL BK CDA 23/25 FLR | |
| 1,010 % | BFCM 23/25 FLR MTN | |
| 1,000 % | STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | |
| 1,000 % | SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN | |
| 89,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,500 % | Global | |
| 2,500 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,500 % | Euro | |
| 2,500 % | übrige Währungen |
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