Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 438,71 Mio. EUR | ||
Symbol | FKN2 | ||
ISIN | LU0224902659 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,17 | +4,2 % | +3,8 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,4 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11.662,30 |
11.718,20 |
04.07.24 | 08:19 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11.690,26
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
11.662,271
|
04.07.24 | 15:17 | 0 | 14 |
Frankfurt |
11.662,271
|
04.07.24 | 14:34 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
11.662,271
|
04.07.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Berlin |
11.662,27
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Hamburg |
11.661,11
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
München |
11.662,30
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
11.688,935
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
1,590 % | BQUE POSTALE 24/27.05.24 | |
1,370 % | CIBC 23/25 FLR MTN | |
1,360 % | ALLIANZ TR.2065 | |
1,270 % | BCO SANTAND. 22/24FLR MTN | |
1,190 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
1,150 % | STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | |
1,150 % | DZ BANK IS.A2004 VAR | |
1,150 % | OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN | |
1,150 % | BNP PARIBAS 23/25 FLR MTN | |
1,150 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
87,470 % | übrige Positionen |
101,400 % | Global |
101,400 % | Euro |