DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0429
+0,044
Bitcoin ..
95.088
-2,097

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0F5EU ISIN: LU0224509132


132.715  EUR
-0,817 -1,093
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 588,16 Mio. USD
Symbol XR5Z
ISIN LU0224509132
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,61 -1,7 % -15,6 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,8 % Immobilien
1,2 % Barmittel
Nach Ländern
66,7 % USA
8,0 % Japan
6,6 % Australien
3,3 % Hong Kong
3,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
132,135
134,777
20.12.24 21:59 1.237
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,5449
19.12.24 08:00 -- 4
gettex
132,715
20.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
132,331
20.12.24 21:45 0 15
Berlin
129,99
20.12.24 08:36 0 3
München
132,66
20.12.24 08:36 0 2
Quotrix
131,48
20.12.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,780 % Immobilien
  1,220 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,020 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
5,940 % EQUINIX INC. DL-,001
4,240 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,180 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,620 % WELLTOWER INC. DL 1
3,380 % VENTAS INC. DL-,25
3,200 % AVALONBAY COMM. DL-,01
2,900 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
2,890 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,450 % SUN COMM. INC. DL-,01
61,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,670 % USA
  8,040 % Japan
  6,600 % Australien
  3,260 % Hong Kong
  3,030 % Großbritannien
  2,690 % Deutschland
  2,170 % Spanien
  1,960 % Frankreich
  1,710 % Singapur
  1,220 % Kasse
  0,880 % Guernsey
  0,740 % Kanada
  0,630 % Belgien
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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