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International Asset Management Fund - Flexible Invest - P EUR DIS Fonds
WKN: A0ETLW ISIN: LU0224193077
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0224193077 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,90 | +12,9 % | +8,2 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,17
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermogen in Geldmarkt-, Renten-, Aktien-, borsennotierte, geschlossene Wertpapierfonds, Mischfonds und ETFs investiert. Je nach Einschatzung der Marktlage kann das gesamte Teilfondsvermögen auch in nur eines der vorher genannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themen- und Mischfonds investieren. Gleichzeitig kann das Teilfondsvermögen bis zu 50% in Aktien anlegen. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls moglich. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. |
| Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
| Internet | www.mkluxinvest.lu |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Größte Positionen
| 5,470 % | DJE Zins & Div -XP (EUR)- | |
| 5,120 % | SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES -I- | |
| 4,840 % | SISF Asian TotalReturn -C- | |
| 4,770 % | DC ValueGlBa -IT- | |
| 4,760 % | SISSENER CAN -Ih- | |
| 4,660 % | Legg Mason European Unc -X- EUR | |
| 4,650 % | PFLUX Water -I EUR- | |
| 4,630 % | BlackRock Europ AR -D2- | |
| 4,600 % | Comgest Grwt Europe -Z- EUR | |
| 4,490 % | Trend Performance -I- | |
| 52,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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