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William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0HFZT ISIN: LU0222530932
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 89,14 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0222530932 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,50 | -1,2 % | +36,9 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
38,4 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Sonstige Konsumgüter |
16,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,3 % | Industrie |
3,9 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
23,0 % | China |
22,1 % | Taiwan |
16,7 % | Indien |
5,0 % | Südkorea |
4,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
225,6315
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
249,21
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
38,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,540 % | Finanzdienstleistungen | |
9,330 % | Industrie | |
3,900 % | Immobilien | |
3,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,560 % | Barmittel | |
1,490 % | Energie | |
0,230 % | Rohstoffe | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,340 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
4,870 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,950 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,750 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
3,600 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,000 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
2,970 % | MEITUAN CL.B | |
2,610 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
2,250 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
2,210 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
63,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,000 % | China | |
22,140 % | Taiwan | |
16,720 % | Indien | |
4,950 % | Südkorea | |
4,100 % | USA | |
2,990 % | Südafrika | |
2,580 % | Singapur | |
2,460 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,310 % | Mexiko | |
2,290 % | Brasilien | |
1,960 % | Hong Kong | |
1,930 % | Indonesien | |
1,860 % | Argentinien | |
1,620 % | Griechenland | |
1,560 % | Kasse | |
1,470 % | Saudi-Arabien | |
1,290 % | Philippinen | |
0,980 % | Kayman Inseln | |
0,910 % | Ungarn | |
0,810 % | Malaysia | |
0,750 % | Türkei | |
0,490 % | Mauritius | |
0,440 % | Jungferninseln (British) | |
0,310 % | Bermuda | |
0,080 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
22,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,910 % | US Dollar | |
16,720 % | Indische Rupie | |
10,430 % | Hongkong-Dollar | |
5,510 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,950 % | Südkoreanischer Won | |
2,990 % | Südafrikanischer Rand | |
2,460 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,290 % | Brasilianische Real | |
1,930 % | Indonesische Rupiah | |
1,860 % | Argentinischer Peso | |
1,620 % | Euro | |
1,470 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,290 % | Philippinischer Peso | |
0,910 % | Ungarische Forint | |
0,810 % | Malaysische Ringgit | |
0,750 % | Türkische Lira | |
1,650 % | übrige Währungen |
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