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William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0HFZT ISIN: LU0222530932
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 89,03 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0222530932 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,20 | -3,4 % | +21,5 % |
| 17,19 | +5,1 % | +91,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Informationstechnologie.. |
| 24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,4 % | Industrie |
| 3,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 24,1 % | China |
| 19,0 % | Indien |
| 17,2 % | Taiwan |
| 4,8 % | Südkorea |
| 3,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
224,84
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
255,67
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,390 % | Industrie | |
| 3,940 % | Immobilien | |
| 3,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,480 % | Barmittel | |
| 1,420 % | Energie | |
| 0,250 % | Rohstoffe | |
| 0,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,060 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 6,160 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,910 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,690 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,670 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,850 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,750 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,460 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,370 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 2,250 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 61,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,090 % | China | |
| 19,000 % | Indien | |
| 17,160 % | Taiwan | |
| 4,800 % | Südkorea | |
| 3,900 % | USA | |
| 3,020 % | Brasilien | |
| 2,680 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,600 % | Singapur | |
| 2,350 % | Südafrika | |
| 2,260 % | Mexiko | |
| 1,940 % | Griechenland | |
| 1,920 % | Hong Kong | |
| 1,920 % | Indonesien | |
| 1,780 % | Argentinien | |
| 1,480 % | Kasse | |
| 1,340 % | Philippinen | |
| 1,250 % | Saudi-Arabien | |
| 1,080 % | Ungarn | |
| 1,030 % | Türkei | |
| 0,980 % | Polen | |
| 0,650 % | Chile | |
| 0,650 % | Malaysia | |
| 0,500 % | Mauritius | |
| 0,460 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,390 % | Tschechien | |
| 0,310 % | Peru | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,000 % | Indische Rupie | |
| 17,200 % | US Dollar | |
| 17,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,800 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,680 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,560 % | Brasilianische Real | |
| 2,350 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,260 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,940 % | Euro | |
| 1,920 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,780 % | Argentinischer Peso | |
| 1,340 % | Philippinischer Peso | |
| 1,250 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,080 % | Ungarische Forint | |
| 1,030 % | Türkische Lira | |
| 0,980 % | Polnischer Zloty | |
| 0,650 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,650 % | Chilenischer Peso | |
| 0,390 % | Tschechische Kronen | |
| 1,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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