William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0HFZT ISIN: LU0222530932


252,7146 EUR
-0,66 % -1,6864
Börse
Stand 02.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 63,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0222530932
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Todd McClone,..
Auflagedatum 10.03.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,21 +18,9 % +32,4 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,7 % Informationstechnologie..
24,2 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Industrie
11,5 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,0 % Indien
18,7 % Taiwan
17,3 % China
9,7 % Südkorea
4,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
252,7146
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
271,60
02.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Das Produkt ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets IMI Index (net) zu übertreffen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Das Produkt darf über das Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das zur Schaffung eines gegenseitigen Marktzugangs zwischen Hongkong und China entwickelt wurde.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

  34,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,220 % Sonstige Konsumgüter
  17,430 % Industrie
  11,510 % Finanzdienstleistungen
  3,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,380 % Immobilien
  2,720 % Energie
  1,270 % Barmittel
  0,620 % Rohstoffe
  0,490 % Versorger
  0,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,970 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  4,770 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,160 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,820 % SK HYNIX INC. SW 5000
  3,560 % ABB INDIA LTD. IR 2
  2,770 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  2,450 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,430 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  1,890 % PINDUODUO INC. SP.ADR/4
  1,800 % MEDIATEK INC. TA 10
  64,380 % übrige Positionen

Länder

  29,970 % Indien
  18,690 % Taiwan
  17,320 % China
  9,710 % Südkorea
  4,480 % Mexiko
  3,880 % Indonesien
  2,770 % Argentinien
  2,410 % Brasilien
  2,410 % Saudi-Arabien
  1,270 % Kasse
  1,110 % Philippinen
  0,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,810 % Kayman Inseln
  0,800 % Thailand
  0,780 % Türkei
  0,720 % Griechenland
  0,720 % Südafrika
  0,480 % Kasachstan
  0,450 % Mauritius
  0,360 % Jungferninseln (British)
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  29,970 % Indische Rupie
  18,690 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,240 % US Dollar
  9,710 % Südkoreanischer Won
  6,920 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,040 % Hongkong-Dollar
  4,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,880 % Indonesische Rupiah
  2,410 % Brasilianische Real
  2,410 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,110 % Philippinischer Peso
  0,850 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,800 % Thailändischer Baht
  0,780 % Türkische Lira
  0,720 % Euro
  0,720 % Südafrikanischer Rand
  1,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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