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William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0HFZT ISIN: LU0222530932
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,93 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0222530932 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,30 | +18,9 % | +15,1 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,9 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,8 % | Industrie |
| 3,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Taiwan |
| 21,1 % | Indien |
| 17,4 % | Kayman Inseln |
| 7,0 % | China |
| 4,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
254,908
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
265,27
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Das Produkt ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets IMI Index (net) zu übertreffen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Das Produkt darf über das Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das zur Schaffung eines gegenseitigen Marktzugangs zwischen Hongkong und China entwickelt wurde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,790 % | Industrie | |
| 3,560 % | Barmittel | |
| 3,470 % | Immobilien | |
| 3,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,200 % | Energie | |
| 0,320 % | Versorger | |
| 0,230 % | Rohstoffe | |
| 0,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,030 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 6,600 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,690 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,580 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,240 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,470 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 2,340 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,320 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,180 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 1,700 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 63,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,150 % | Taiwan | |
| 21,120 % | Indien | |
| 17,440 % | Kayman Inseln | |
| 7,010 % | China | |
| 4,830 % | Südkorea | |
| 3,560 % | Kasse | |
| 3,450 % | Südafrika | |
| 3,310 % | Indonesien | |
| 3,160 % | USA | |
| 1,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,790 % | Brasilien | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,650 % | Hong Kong | |
| 1,370 % | Argentinien | |
| 1,370 % | Saudi-Arabien | |
| 1,230 % | Philippinen | |
| 0,860 % | Griechenland | |
| 0,780 % | Malaysia | |
| 0,710 % | Türkei | |
| 0,610 % | Mauritius | |
| 0,500 % | Ungarn | |
| 0,340 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,280 % | Bermuda |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,150 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 21,120 % | Indische Rupie | |
| 15,790 % | US Dollar | |
| 8,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,830 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,450 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,810 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,790 % | Brasilianische Real | |
| 1,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,370 % | Argentinischer Peso | |
| 1,370 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,230 % | Philippinischer Peso | |
| 0,860 % | Euro | |
| 0,780 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,710 % | Türkische Lira | |
| 0,500 % | Ungarische Forint | |
| 3,560 % | übrige Währungen |
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