Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 989,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0219455879 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,63 | +7,2 % | +6,3 % |
9,80 | +19,7 % | +82,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,4 % | USA |
2,0 % | Großbritannien |
1,9 % | Kanada |
1,5 % | Australien |
1,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
168,2123
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
181,92
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Wertpapiere der US-Regierung, hypothekenbesicherte Wertpapiere und sonstige verbriefte Instrumente sowie Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,260 % | USA 24/27 | |
3,610 % | USA 31.12.2027 3,875 | |
2,590 % | USA 15.11.2042 4 | |
2,020 % | USA 23/43 | |
1,620 % | USA 23/25 | |
1,550 % | USA 23/43 | |
1,530 % | USA 15.11.2050 1,625 | |
1,350 % | USA 23/25 | |
1,260 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
0,870 % | USA 15.02.2052 2,25 | |
78,340 % | übrige Positionen |
67,380 % | USA | |
2,040 % | Großbritannien | |
1,880 % | Kanada | |
1,540 % | Australien | |
1,040 % | Irland | |
0,660 % | Japan | |
0,600 % | Niederlande | |
0,590 % | Deutschland | |
0,550 % | Schweiz | |
0,480 % | Italien | |
0,390 % | Kasse | |
0,310 % | Kayman Inseln | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,290 % | Frankreich | |
0,270 % | Bermuda | |
21,680 % | übrige Länder |
77,930 % | US Dollar | |
22,070 % | übrige Währungen |