MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD DIS Fonds
WKN: A0F4W4 ISIN: LU0219443438
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 968,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0219443438 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,78 | +4,7 % | +2,8 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,9 % | USA |
| 2,0 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Kanada |
| 1,6 % | Australien |
| 0,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4328
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,10
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Wertpapiere der US-Regierung, hypothekenbesicherte Wertpapiere und sonstige verbriefte Instrumente sowie Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,090 % | USA 31.12.2027 3,875 | |
| 4,920 % | USA 24/27 | |
| 2,580 % | USA 15.11.2042 4 | |
| 2,010 % | USA 23/43 | |
| 1,950 % | USA 23/25 | |
| 1,660 % | USA 23/25 | |
| 1,550 % | USA 23/43 | |
| 1,510 % | USA 15.11.2050 1,625 | |
| 0,900 % | FNMA 30YR TBA | |
| 0,860 % | USA 15.02.2052 2,25 | |
| 76,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,920 % | USA | |
| 2,050 % | Großbritannien | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,550 % | Australien | |
| 0,860 % | Irland | |
| 0,660 % | Japan | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 0,600 % | Niederlande | |
| 0,590 % | Deutschland | |
| 0,550 % | Schweiz | |
| 0,370 % | Italien | |
| 0,310 % | Kayman Inseln | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Frankreich | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 21,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,050 % | US Dollar | |
| 21,950 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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