MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A0ESBL ISIN: LU0219418836
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. USD | ||
| Symbol | FHTI | ||
| ISIN | LU0219418836 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,20 | +8,7 % | +24,5 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Industrie |
| 7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 39,4 % | USA |
| 7,4 % | Japan |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,9542 |
26,2786 |
05.07.24 | 21:59 | 440 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,12
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
26,159
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
25,952
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
25,84
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Berlin |
25,93
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| München |
26,26
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Hamburg |
25,99
|
05.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
26,145
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 13,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,330 % | Industrie | |
| 7,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,880 % | Energie | |
| 3,070 % | Rohstoffe | |
| 2,680 % | Versorger | |
| 1,330 % | Barmittel | |
| 0,330 % | Immobilien | |
| 37,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,250 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,200 % | ITALIEN 23/29 | |
| 1,180 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,150 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 1,080 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,050 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 0,990 % | CHINA 19/29 | |
| 0,990 % | JAPAN 2034 17 | |
| 0,940 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 0,930 % | CHINA 23/33 | |
| 89,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,420 % | USA | |
| 7,400 % | Japan | |
| 7,370 % | Großbritannien | |
| 5,430 % | Frankreich | |
| 4,280 % | Schweiz | |
| 3,720 % | Kanada | |
| 2,840 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,660 % | China | |
| 2,630 % | Südkorea | |
| 2,500 % | Spanien | |
| 1,780 % | Deutschland | |
| 1,550 % | Australien | |
| 1,510 % | Irland | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,100 % | Supranational | |
| 1,060 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Belgien | |
| 0,450 % | Brasilien | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,280 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,250 % | Chile | |
| 0,250 % | Indien | |
| 0,230 % | Griechenland | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,180 % | Polen | |
| 0,180 % | Uruguay | |
| 0,170 % | Kayman Inseln | |
| 0,160 % | Tschechien | |
| 0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Slowakei | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 5,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,960 % | US Dollar | |
| 19,320 % | Euro | |
| 7,370 % | Japanische Yen | |
| 5,750 % | Pfund Sterling | |
| 3,730 % | Schweizer Franken | |
| 3,250 % | Kanadische Dollar | |
| 2,630 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,610 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,920 % | Australische Dollar | |
| 0,450 % | Brasilianische Real | |
| 0,410 % | Singapur-Dollar | |
| 0,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,270 % | Schwedische Krone | |
| 0,200 % | Indische Rupie | |
| 0,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,180 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 6,390 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.