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MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 EUR ACC Fonds
WKN: A0ESBL ISIN: LU0219418836
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. USD | ||
| Symbol | FHTI | ||
| ISIN | LU0219418836 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,03 | +16,9 % | +26,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Informationstechnologie.. |
| 8,5 % | Industrie |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 37,7 % | USA |
| 7,5 % | Japan |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:00 | 1.280 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,78
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
27,875
|
22.11.24 | 20:46 | 0 | 14 |
| Hamburg |
27,68
|
22.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
27,691
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 1 |
| Berlin |
27,63
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| München |
27,64
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,480 % | Industrie | |
| 7,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,690 % | Energie | |
| 2,870 % | Versorger | |
| 2,730 % | Rohstoffe | |
| 1,570 % | Barmittel | |
| 0,310 % | Immobilien | |
| 38,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,240 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,150 % | JAPAN 2034 17 | |
| 1,130 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,130 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,040 % | CIGNA GROUP, THE DL 1 | |
| 1,030 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 1,020 % | ITALIEN 23/29 | |
| 1,010 % | CHINA 23/33 | |
| 0,990 % | CHINA 19/29 | |
| 0,970 % | TESCO PLC LS-,0633333 | |
| 89,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,670 % | USA | |
| 7,460 % | Japan | |
| 6,720 % | Großbritannien | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 4,130 % | Irland | |
| 3,790 % | Schweiz | |
| 3,550 % | Kanada | |
| 3,270 % | China | |
| 2,920 % | Spanien | |
| 2,720 % | Südkorea | |
| 2,590 % | Niederlande | |
| 2,430 % | Italien | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,250 % | Australien | |
| 0,790 % | Jersey | |
| 0,710 % | Supranational | |
| 0,560 % | Brasilien | |
| 0,540 % | Taiwan | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,380 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Hong Kong | |
| 0,330 % | Indien | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Polen | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Chile | |
| 0,160 % | Uruguay | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,140 % | Peru | |
| 0,130 % | Slowakei | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,100 % | Bulgarien | |
| 5,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,900 % | US Dollar | |
| 18,950 % | Euro | |
| 7,430 % | Japanische Yen | |
| 6,250 % | Pfund Sterling | |
| 3,630 % | Schweizer Franken | |
| 3,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,140 % | Kanadische Dollar | |
| 2,720 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,680 % | Australische Dollar | |
| 0,560 % | Brasilianische Real | |
| 0,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,420 % | Singapur-Dollar | |
| 0,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,270 % | Indische Rupie | |
| 0,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,160 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 6,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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