GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


202,883 EUR
-0,09 % -0,184
Börse
Stand 02.07.24 - 21:47:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 293,15 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager für Teilfonds..
Auflagedatum 12.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,45 -4,1 % +19,4 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,2 % Barmittel
12,6 % Industrie
10,6 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Immobilien
Nach Ländern
70,6 % Deutschland
17,2 % Kasse
3,5 % Großbritannien
1,6 % Kanada
1,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
199,765
207,192
02.07.24 22:59 568
LT Baader Bank
202,556
204,044
02.07.24 21:44 178
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
203,32
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
199,765
02.07.24 21:59 -- 568
Stuttgart
202,58
02.07.24 21:56 0 51
gettex
202,883
02.07.24 21:47 0 27
Frankfurt
202,616
02.07.24 19:30 0 18
Düsseldorf
202,721
02.07.24 21:45 0 15
Hamburg
201,96
02.07.24 08:05 0 3
Berlin
201,40
02.07.24 08:12 0 3
München
204,27
02.07.24 08:11 0 1
Quotrix
202,91
02.07.24 07:57 0 1
Tradegate
203,536
02.07.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
201,08
02.07.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  17,250 % Barmittel
  12,550 % Industrie
  10,560 % Finanzdienstleistungen
  8,620 % Sonstige Konsumgüter
  6,410 % Immobilien
  6,400 % Rohstoffe
  3,550 % Energie
  3,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,680 % AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
  5,630 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  5,250 % VONOVIA SE NA O.N.
  4,760 % ROCKET INTERNET SE INH ON
  3,550 % SHELL PLC EO-07
  3,420 % TALANX AG NA O.N.
  3,070 % WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
  2,770 % PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
  2,610 % FREENET AG NA O.N.
  2,290 % PNE AG NA O.N.
  60,970 % übrige Positionen

Länder

  70,560 % Deutschland
  17,250 % Kasse
  3,550 % Großbritannien
  1,640 % Kanada
  1,610 % Schweiz
  1,550 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,510 % Frankreich
  2,370 % übrige Länder

Währungen

  78,500 % Euro
  1,640 % US Dollar
  1,610 % Schweizer Franken
  18,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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