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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds
WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Absolute Return | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 289,06 Mio. EUR | ||
Symbol | LR1J | ||
ISIN | LU0216092006 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,08 | +1,9 % | +15,3 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
14,4 % | Industrie |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Immobilien |
6,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
84,0 % | Deutschland |
3,8 % | Kasse |
3,2 % | Großbritannien |
1,9 % | Kanada |
1,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:42 | 2.346 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:39 | 281 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
207,09
|
12.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:39 | -- | 2.346 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.11.24 | 20:15 | 0 | 43 |
gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Frankfurt |
204,151
|
12.11.24 | 19:39 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
204,096
|
12.11.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Hamburg |
207,04
|
12.11.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Berlin |
206,76
|
12.11.24 | 08:24 | 0 | 1 |
München |
206,67
|
12.11.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | GS&P Kapitalanlagegesel.. |
---|---|
Anschrift |
Op Flohr
7 6726 Grevenmacher , LU |
Internet | www.kapitalfonds-lk.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
14,370 % | Industrie | |
10,900 % | Finanzdienstleistungen | |
8,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,520 % | Immobilien | |
6,280 % | Rohstoffe | |
5,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,640 % | Energie | |
4,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,820 % | Barmittel | |
33,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,210 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
6,470 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
6,220 % | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | |
4,780 % | ROCKET INTERNET SE INH ON | |
3,840 % | TALANX AG NA O.N. | |
3,460 % | FREENET AG NA O.N. | |
3,240 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,000 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
2,510 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
2,380 % | GRENKE AG BND 17/UNBEFR. | |
56,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,030 % | Deutschland | |
3,820 % | Kasse | |
3,240 % | Großbritannien | |
1,930 % | Kanada | |
1,850 % | Schweiz | |
1,640 % | Irland | |
1,010 % | Niederlande | |
0,490 % | Frankreich | |
1,990 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
90,750 % | Euro | |
1,930 % | US Dollar | |
1,850 % | Schweizer Franken | |
5,470 % | übrige Währungen |
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