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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MRSY ISIN: LU0213069676
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 345,72 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0213069676 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,92 | +8,3 % | +2,2 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,4 % | USA |
| 18,5 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Frankreich |
| 5,7 % | Italien |
| 3,3 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,9184
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,5816
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,610 % | US TREASURY 2027 | |
| 3,240 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,880 % | USA 15.01.2033 | |
| 2,870 % | NEW ZEALD 2035 FLR | |
| 2,780 % | US TREASURY 2030 | |
| 2,540 % | US TREASURY 2032 | |
| 2,230 % | USA 15.10.2026 | |
| 2,170 % | USA 15.10.2025 0,12634 | |
| 1,980 % | US TREASURY 2042 | |
| 1,790 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 72,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,390 % | USA | |
| 18,500 % | Großbritannien | |
| 7,880 % | Frankreich | |
| 5,710 % | Italien | |
| 3,310 % | Neuseeland | |
| 2,910 % | Deutschland | |
| 2,700 % | Spanien | |
| 2,040 % | Japan | |
| 1,860 % | Kanada | |
| 0,940 % | Supranational | |
| 0,650 % | Schweden | |
| 0,570 % | Australien | |
| 1,540 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,030 % | US Dollar | |
| 19,680 % | Pfund Sterling | |
| 17,000 % | Euro | |
| 3,300 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,040 % | Japanische Yen | |
| 1,860 % | Kanadische Dollar | |
| 0,650 % | Schwedische Krone | |
| 0,570 % | Australische Dollar |
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