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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 3,41 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0212992787 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,70 | +2,1 % | +7,5 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,9 % | Global |
18,1 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1878
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Das Produkt investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds, die auf GBP lauten. Das Produkt kann bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente investieren, die von einer eingeschränkten Liste hochwertiger Emittenten begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Drittland (mit Ausnahme von OECD-Ländern) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
7,910 % | TD NATIXIS SA 01-AUG-2024 | |
7,910 % | TD BANCO SANTANDER SA 01-AUG-2024 | |
3,600 % | REP GB00BM8Z2T38 15/08/2024 SONIA | |
3,600 % | REP GB00BPJJKP77 01/08/2024 5.24 | |
3,590 % | REP GB00B421JZ66 08/08/2024 SONIA | |
3,000 % | REP GB00BM8Z2V59 08/08/2024 SONIA | |
2,400 % | REP GB00BPCJD997 01/08/2024 5.25 | |
2,400 % | REP GB00BLH38158 01/08/2024 5.25 | |
65,590 % | übrige Positionen |
81,900 % | Global | |
18,100 % | Cash |