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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I DIS Fonds
WKN: A0Q5VY ISIN: LU0212992357
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,60 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0212992357 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,38 | -1,2 % | -0,6 % |
| 0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 83,0 % | Global |
| 17,0 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9048
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 5,290 % | TD BANCO SANTANDER SA 03-JUN-2024 | |
| 3,250 % | TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | |
| 2,450 % | REP BAL7UPR27 10/06/2024 SOG 5.35 | |
| 2,440 % | TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-JUN-2024 | |
| 2,040 % | REP BAL7VHVS2 17/06/2024 SOG 5.35 | |
| 2,040 % | REP BAL7VUEP8 17/06/2024 SOG 5.35 | |
| 2,040 % | REP BAL7UJLA9 07/06/2024 SOG 5.36 | |
| 2,010 % | NRW BANK 16-AUG-2024 | |
| 1,630 % | REP BAL7UPR76 10/06/2024 SOG 5.35 | |
| 1,630 % | DZ PRIVATBANK SA 04-JUN-2024 | |
| 75,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 82,970 % | Global | |
| 17,030 % | Cash |
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