BNP Paribas Funds Europe Small Cap - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A0MY3X ISIN: LU0212178676
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 484,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | PAC6 | ||
| ISIN | LU0212178676 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,93 | +5,7 % | -2,6 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Industrie |
| 17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| 9,8 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | Großbritannien |
| 10,9 % | Frankreich |
| 9,1 % | Schweden |
| 7,3 % | Spanien |
| 7,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 236 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
197,49
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
198,628
|
22.07.24 | 19:29 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
198,765
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
198,38
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Berlin |
196,69
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
197,60
|
22.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 24,300 % | Industrie | |
| 17,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,780 % | Immobilien | |
| 8,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,820 % | Rohstoffe | |
| 4,450 % | Energie | |
| 0,490 % | Barmittel | |
| 0,260 % | Versorger | |
| 0,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,750 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
| 2,700 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
| 2,580 % | BAWAG GROUP AG | |
| 2,540 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
| 2,490 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
| 2,450 % | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | |
| 2,430 % | GLANBIA PLC EO 0,06 | |
| 2,400 % | AAK AB NAM. SK 1,67 | |
| 2,370 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 2,360 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
| 74,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,930 % | Großbritannien | |
| 10,920 % | Frankreich | |
| 9,090 % | Schweden | |
| 7,350 % | Spanien | |
| 7,170 % | Italien | |
| 5,790 % | Dänemark | |
| 5,390 % | Österreich | |
| 4,420 % | Schweiz | |
| 4,210 % | Luxemburg | |
| 3,960 % | Niederlande | |
| 3,930 % | Deutschland | |
| 2,950 % | Irland | |
| 2,460 % | Finnland | |
| 2,460 % | Norwegen | |
| 1,710 % | Belgien | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,550 % | Euro | |
| 28,000 % | Pfund Sterling | |
| 9,090 % | Schwedische Krone | |
| 5,790 % | Dänische Kronen | |
| 4,420 % | Schweizer Franken | |
| 2,460 % | Norwegische Krone | |
| 1,570 % | US Dollar | |
| 1,120 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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