Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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Fondsvolumen | 4,11 Mio. EUR | ||
Symbol | I0A1 | ||
ISIN | LU0211525109 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,25 | +1,0 % | +19,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,81
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetztes angelegt. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Name | 1741 Fund Services S.A. |
Anschrift |
Waistrooss
94B L-5440 Remerschen , LU |
Internet | www.mkluxinvest.lu |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
3,530 % | Huntgtn Ingls In (Rg) | |
3,480 % | Shell (Rg) | |
3,180 % | Allianz Eur C -A (EUR)- | |
3,110 % | BHP Grp (Rg) | |
2,890 % | ABnBev (B) | |
2,830 % | Rio Tinto (Rg) | |
2,810 % | freenet (Rg) | |
2,780 % | ConocoPhillips (Rg) | |
2,720 % | Altria Group (Rg) | |
2,690 % | Bakersteel Glb Pr Met -D EUR- | |
69,980 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |