DAX
22.339
-0,892
MDAX
27.478
-0,771
TecDAX
3.603
-0,921
NASDAQ 1..
19.355
-0,395
DOW JONE..
41.871
-0,260
S&P500 I..
5.614
-0,328
L&S BREN..
74,415
+0,020
Gold
3.130
+0,470
EUR/USD
1,0802
+0,074
Bitcoin ..
84.976
-0,231

BL Global Flexible EUR - B ACC Fonds

WKN: A0D9HW ISIN: LU0211340665


214.74  EUR
-0,698 -1,51
Börse
Stand 02.04.25 - 08:03:27 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol OG8P
ISIN LU0211340665
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner
Auflagedatum 06.04.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,26 +10,3 % +26,8 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Informationstechnologie..
15,5 % Sonstige Konsumgüter
14,4 % Rohstoffe
14,3 % Gesundheitsdienstleistu..
12,7 % Industrie
Nach Ländern
26,9 % USA
14,0 % Japan
13,5 % Schweiz
11,3 % Kanada
6,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
214,608
217,826
02.04.25 11:23 145
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
215,17
31.03.25 08:00 -- 4
gettex
214,869
02.04.25 11:17 0 7
Düsseldorf
214,693
02.04.25 10:15 0 3
Hamburg
214,74
02.04.25 08:03 0 1
München
216,26
02.04.25 08:30 0 1
Berlin
214,79
02.04.25 08:30 0 1
Frankfurt
214,788
02.04.25 08:53 0 1
Quotrix
216,381
02.04.25 07:27 0 1

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,460 % Sonstige Konsumgüter
  14,380 % Rohstoffe
  14,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,690 % Industrie
  3,990 % Finanzdienstleistungen
  2,830 % Energie
  1,980 % Barmittel
  15,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,140 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,970 % USA 23/28
4,700 % USA 23/33
3,980 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,980 % USA 15.02.2050 0,262865
3,050 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,830 % ENBRIDGE INC.
2,690 % NESTLE NAM. SF-,10
2,630 % SGS S.A. NA SF 0,04
2,550 % WHEATON PREC. METALS
63,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,910 % USA
  14,020 % Japan
  13,520 % Schweiz
  11,280 % Kanada
  6,510 % China
  4,300 % Niederlande
  3,950 % Irland
  3,410 % Dänemark
  3,350 % Taiwan
  2,940 % Frankreich
  2,210 % Indien
  2,100 % Hong Kong
  1,980 % Kasse
  1,350 % Finnland
  1,020 % Schweden
  0,610 % Israel
  0,600 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  29,350 % US Dollar
  14,020 % Japanische Yen
  13,520 % Schweizer Franken
  11,570 % Euro
  11,280 % Kanadische Dollar
  7,010 % Hongkong-Dollar
  3,410 % Dänische Kronen
  3,350 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,210 % Indische Rupie
  1,020 % Schwedische Krone
  0,610 % Israelischer Shekel
  0,600 % Pfund Sterling
  2,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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