BL Global Flexible EUR - B ACC Fonds
WKN: A0D9HW ISIN: LU0211340665
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR | ||
| Symbol | OG8P | ||
| ISIN | LU0211340665 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,86 | +2,1 % | +12,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,1 % | Rohstoffe |
| 15,9 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,7 % | Industrie |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | USA |
| 16,4 % | Japan |
| 14,7 % | Schweiz |
| 13,4 % | Kanada |
| 3,4 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 199,80 |
202,796 |
03.07.24 | 19:10 | 267 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
200,28
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
201,665
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
199,689
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| München |
201,58
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Berlin |
199,54
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
200,46
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
199,007
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
200,835
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 16,070 % | Rohstoffe | |
| 15,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,690 % | Industrie | |
| 13,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,740 % | Energie | |
| 3,090 % | Barmittel | |
| 1,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,770 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,680 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
| 4,080 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 3,730 % | USA 15.08.2051 2 | |
| 3,680 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,620 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
| 3,470 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 3,160 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
| 3,140 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,030 % | USA 23/33 | |
| 62,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,450 % | USA | |
| 16,410 % | Japan | |
| 14,690 % | Schweiz | |
| 13,410 % | Kanada | |
| 3,420 % | Taiwan | |
| 3,140 % | Hong Kong | |
| 3,090 % | Kasse | |
| 3,030 % | Großbritannien | |
| 2,750 % | China | |
| 2,550 % | Dänemark | |
| 2,450 % | Irland | |
| 2,420 % | Frankreich | |
| 2,140 % | Südkorea | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,480 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Schweden | |
| 1,010 % | Indien |
Währungen
| 25,840 % | US Dollar | |
| 16,410 % | Japanische Yen | |
| 14,690 % | Schweizer Franken | |
| 13,410 % | Kanadische Dollar | |
| 7,130 % | Euro | |
| 5,890 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,030 % | Pfund Sterling | |
| 2,550 % | Dänische Kronen | |
| 2,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,310 % | Schwedische Krone | |
| 1,010 % | Indische Rupie | |
| 3,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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