Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0DQXE ISIN: LU0211326839
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 184,43 Mio. USD | ||
| Symbol | F7RP | ||
| ISIN | LU0211326839 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,00 | +4,1 % | -15,0 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,4 % | Informationstechnologie.. |
| 3,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,9 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | USA |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Niederlande |
| 3,2 % | Australien |
| 3,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 9,371 |
9,5584 |
05.07.24 | 11:08 | 22 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5077
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,26
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
9,458
|
05.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
9,375
|
05.07.24 | 08:44 | 0 | 1 |
| München |
9,45
|
05.07.24 | 08:44 | 0 | 1 |
Strategie
Der Templeton Global Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren von geringerer Qualität und notleidender Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen jeglicher Länder einschließlich der Schwellenländer ausgegeben werden - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens) - chinesische A-Aktien, d. h. Aktien chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| 5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,920 % | Versorger | |
| 2,790 % | Rohstoffe | |
| 2,660 % | Energie | |
| 2,640 % | Industrie | |
| 0,280 % | Barmittel | |
| 70,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,900 % | USA 24/26 | |
| 1,850 % | USA 23/33 | |
| 1,420 % | USA 15.05.2053 3,625 | |
| 1,360 % | USA 23/53 PRI STRIPS | |
| 1,230 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 1,180 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,170 % | FED.HOME LN BKS 06/03/16 | |
| 1,120 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,080 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 1,080 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
| 86,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,480 % | USA | |
| 6,860 % | Großbritannien | |
| 4,240 % | Niederlande | |
| 3,220 % | Australien | |
| 2,950 % | Schweiz | |
| 2,930 % | Japan | |
| 2,890 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Deutschland | |
| 2,220 % | Mexiko | |
| 2,150 % | Kanada | |
| 1,640 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Irland | |
| 1,150 % | Singapur | |
| 1,140 % | Spanien | |
| 0,720 % | Macao | |
| 0,680 % | Indonesien | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,400 % | China | |
| 0,400 % | Kolumbien | |
| 0,390 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,380 % | Panama | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 0,150 % | Indien | |
| 23,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,650 % | US Dollar | |
| 4,780 % | Euro | |
| 2,400 % | Schweizer Franken | |
| 1,980 % | Pfund Sterling | |
| 1,940 % | Japanische Yen | |
| 1,150 % | Singapur-Dollar | |
| 0,970 % | Australische Dollar | |
| 0,460 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,270 % | übrige Währungen |
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