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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 1,88 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0211300792 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,29 | +6,8 % | -1,8 % |
6,85 | +7,6 % | +4,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,0 % | USA |
5,5 % | Kanada |
5,4 % | Großbritannien |
1,9 % | Irland |
1,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,59
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum und kann auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, oder eine andere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark vornehmen, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Teilfonds repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Kreditrendite) - Auswahl der Instrumente. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in auf USD lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen oder Anleihen öffentlicher Einrichtungen mit einem Rating. Der Teilfonds kann zusätzlich auch in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' eingestuft sind.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,780 % | HSBC HLDGS 20/28 FLR | |
1,470 % | CITIGROUP 20/31 FLR | |
1,430 % | BK AMERICA 22/33 FLR | |
1,420 % | JPMORG.CHASE 22/33 FLR | |
1,320 % | BK NY MELLON 22/28 FLR | |
1,300 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | |
1,260 % | ORACLE 14/34 | |
1,220 % | FISERV 23/28 | |
1,170 % | FORD MOTOR 22/32 | |
1,100 % | HCA INC. 18/26 | |
86,530 % | übrige Positionen |
76,990 % | USA | |
5,550 % | Kanada | |
5,430 % | Großbritannien | |
1,890 % | Irland | |
1,510 % | Niederlande | |
1,460 % | Frankreich | |
1,370 % | Australien | |
1,290 % | Kasse | |
1,270 % | Norwegen | |
0,870 % | Spanien | |
0,700 % | Schweiz | |
0,270 % | Japan | |
1,400 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |