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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 21,31 Mio. USD | ||
Symbol | JHSW | ||
ISIN | LU0210635255 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,00 | +2,1 % | -20,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,2 % | Südkorea |
18,9 % | Singapur |
16,9 % | Malaysia |
15,2 % | Thailand |
13,1 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 20:27 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,28
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,952
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere. Die Anleihen werden von asiatischen Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 70 % des Währungsengagements des Fonds wird auf asiatische Währungen entfallen. Der Fonds kann auch mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in anderen Währungen als asiatischen Währungen, einschließlich Währungen der OECD-Länder und Schwellenmarktwährungen, engagiert sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) anlegen und wird nicht in chinesische Anleihen investieren, die nicht als 'Investment Grade' eingestuft sind.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
2,180 % | SINGAPUR 21/51 | |
1,830 % | PSA TRE 2.88% 27/04/2027 | |
1,650 % | SINGAPORE REP. 16-26 | |
1,550 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
1,370 % | MALAYSIA 2030 0310 | |
1,290 % | SINGAPORE REP. 16-46 | |
1,280 % | INDONESIA 20/26 | |
1,270 % | INDONESIA 19/30 | |
1,220 % | SINGAPORE REP. 16-36 | |
1,200 % | MALAYSIA 2038 0418 | |
85,160 % | übrige Positionen |
22,180 % | Südkorea | |
18,880 % | Singapur | |
16,880 % | Malaysia | |
15,220 % | Thailand | |
13,100 % | Indonesien | |
7,390 % | Philippinen | |
0,400 % | Kasse | |
5,950 % | übrige Länder |
24,280 % | Singapur-Dollar | |
22,760 % | Südkoreanischer Won | |
17,050 % | Malaysische Ringgit | |
13,370 % | Thailändischer Baht | |
12,540 % | Indonesische Rupiah | |
10,000 % | Philippinischer Peso |